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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 880.00 | 45 575.00 | 2 305.00 | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 2 620.00 | 978.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 536.00 | 165 355.00 | 102 181.00 | 267 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 129.00 | 213 550.00 | 113 579.00 | 327 129.00 |
BT Marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 1 705 824.00 | 63 389.00 | 1 642 434.00 | 1 705 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 1 382 434.00 | | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 241.00 | 63 389.00 | 3 395 851.00 | 3 459 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 370.00 | 276 939.00 | 3 509 430.00 | 3 786 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 092.00 | 940 740.00 | | 1 155 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 431.00 | 314 352.00 | | 226 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 524.00 | 1 387 092.00 | | 1 513 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 1 921.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 1 822.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 495.00 | 673 901.00 | | 638 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 212.00 | 500 457.00 | | 514 212.00 |
EA Autres dettes | 583 874.00 | 522 955.00 | | 583 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 907.00 | 1 701 055.00 | | 1 985 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 430.00 | 3 088 148.00 | | 3 509 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 996 355.00 | 11 792.00 | 18 008 147.00 | 17 996 355.00 |
FG Production vendue services | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 242 649.00 | 11 792.00 | 18 254 441.00 | 18 242 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 357 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 023 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 024.00 | 135 930.00 | | 113 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363 340.00 | 17 568 861.00 | | 18 363 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 136 909.00 | 17 254 508.00 | | 18 136 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 431.00 | 314 352.00 | | 226 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 503.00 | 70 633.00 | | 14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 844.00 | | 13 285.00 | 313 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 757.00 | | 1 123.00 | 46 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 972.00 | | 12 162.00 | 258 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 983.00 | 47 567.00 | | 165 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 463.00 | 2 112.00 | | 43 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 519.00 | 45 455.00 | | 122 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 573.00 | 63 389.00 | 82 573.00 | 82 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 573.00 | 63 389.00 | 82 573.00 | 82 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 573.00 | 73 389.00 | 82 573.00 | 82 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 389.00 | 82 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 495.00 | 638 495.00 | | 638 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 874.00 | 583 874.00 | | 583 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 419.00 | 1 612 419.00 | | 1 612 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 526.00 | 2 004 426.00 | 8 100.00 | 2 012 526.00 |
VW T.V.A. | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 907.00 | 1 985 907.00 | | 1 985 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |