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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 880.00 | 47 398.00 | 482.00 | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 014.00 | 584.00 | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 882.00 | 201 115.00 | 72 767.00 | 273 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 475.00 | 251 526.00 | 81 949.00 | 333 475.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BZ Autres créances | 1 368 911.00 | 82 478.00 | 1 286 434.00 | 1 368 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 1 737 003.00 | | 1 737 003.00 | 1 737 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 594.00 | 82 478.00 | 3 238 116.00 | 3 320 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 069.00 | 334 004.00 | 3 320 065.00 | 3 654 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 524.00 | 1 155 092.00 | | 1 281 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 863.00 | 226 431.00 | | 191 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 387.00 | 1 513 524.00 | | 1 605 387.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019.00 | 2 422.00 | | 3 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | 2 052.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 601.00 | 638 495.00 | | 675 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 265.00 | 514 212.00 | | 446 265.00 |
EA Autres dettes | 503 268.00 | 583 874.00 | | 503 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 706.00 | 244 851.00 | | 62 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 678.00 | 1 985 907.00 | | 1 694 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 065.00 | 3 509 430.00 | | 3 320 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 231 556.00 | 13 584.00 | 17 245 139.00 | 17 231 556.00 |
FG Production vendue services | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 466 425.00 | 13 584.00 | 17 480 008.00 | 17 466 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 585 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 310 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 981.00 | 113 024.00 | | 89 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 592 204.00 | 18 363 340.00 | | 17 592 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400 341.00 | 18 136 909.00 | | 17 400 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 863.00 | 226 431.00 | | 191 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 549.00 | 14 503.00 | | 29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 129.00 | | 6 346.00 | 327 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 134.00 | | 6 346.00 | 271 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 550.00 | 37 976.00 | | 213 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 575.00 | 1 823.00 | | 45 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 975.00 | 36 154.00 | | 167 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 389.00 | 82 478.00 | 63 389.00 | 63 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 389.00 | 82 478.00 | 63 389.00 | 63 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 389.00 | 92 478.00 | 63 389.00 | 73 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 478.00 | 63 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 601.00 | 675 601.00 | | 675 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 268.00 | 503 268.00 | | 503 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 642.00 | | | 1 282 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 725.00 | 1 469 625.00 | 8 100.00 | 1 477 725.00 |
VW T.V.A. | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 678.00 | 1 694 678.00 | | 1 694 678.00 |