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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 621.00 | 28 954.00 | 18 667.00 | 47 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 1 308.00 | 868.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 789.00 | 78 475.00 | 152 315.00 | 230 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 701.00 | 108 737.00 | 179 964.00 | 288 701.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BZ Autres créances | 1 591 786.00 | 91 337.00 | 1 500 450.00 | 1 591 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CF Disponibilités | 1 378 399.00 | | 1 378 399.00 | 1 378 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 836.00 | 91 337.00 | 2 986 499.00 | 3 077 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 537.00 | 200 074.00 | 3 166 463.00 | 3 366 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 750.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 675 702.00 | 459 215.00 | | 675 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 038.00 | 327 736.00 | | 365 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 740.00 | 907 702.00 | | 1 172 740.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | 2 255.00 | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 377.00 | 877 076.00 | | 743 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 466.00 | 624 175.00 | | 617 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 284.00 | | |
EA Autres dettes | 580 975.00 | 677 454.00 | | 580 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 723.00 | 2 198 244.00 | | 1 943 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 463.00 | 3 155 945.00 | | 3 166 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 422 969.00 | 17 223.00 | 18 440 192.00 | 18 422 969.00 |
FG Production vendue services | 252 126.00 | | 252 126.00 | 252 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 675 095.00 | 17 223.00 | 18 692 318.00 | 18 675 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 832 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 511 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 337.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 334 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | 1.00 | | 18 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 037.00 | 166 598.00 | | 155 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 854 461.00 | 19 456 959.00 | | 18 854 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 423.00 | 19 129 222.00 | | 18 489 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 038.00 | 327 736.00 | | 365 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 608.00 | | 70 865.00 | 219 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 8 115.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | 1 725.00 | 288 701.00 | 47.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 47 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 232 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 513.00 | | 7 184.00 | 41 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 933.00 | | 63 681.00 | 169 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 828.00 | 42 634.00 | 1 725.00 | 67 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140.00 | 14 890.00 | 1 076.00 | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 688.00 | 27 744.00 | 649.00 | 52 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 356.00 | 91 337.00 | 113 356.00 | 113 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 356.00 | 91 337.00 | 113 356.00 | 113 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 356.00 | 91 337.00 | 113 356.00 | 163 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 337.00 | 113 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 377.00 | 743 377.00 | | 743 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 481.00 | 287 481.00 | | 287 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 975.00 | 580 975.00 | | 580 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VB T. V. A. | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 750.00 | 1 512 750.00 | | 1 512 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 582.00 | 1 626 482.00 | 8 100.00 | 1 634 582.00 |
VW T.V.A. | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 723.00 | 1 943 723.00 | | 1 943 723.00 |