| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 839.00 | 15 206.00 | 3 633.00 | 18 839.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 758.00 | 637 934.00 | 364 823.00 | 1 002 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 302.00 | 215 325.00 | 229 977.00 | 445 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 104.00 | 870 220.00 | 1 133 884.00 | 2 004 104.00 |
BT Marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 524.00 | 35 777.00 | 904 747.00 | 940 524.00 |
BZ Autres créances | 290 192.00 | | 290 192.00 | 290 192.00 |
CF Disponibilités | 206 894.00 | | 206 894.00 | 206 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 692.00 | 35 777.00 | 1 423 915.00 | 1 459 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 796.00 | 905 997.00 | 2 557 799.00 | 3 463 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 153 729.00 | 78 854.00 | | 153 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 434.00 | 224 875.00 | | 123 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 281.00 | 1 100 847.00 | | 1 074 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 028.00 | 573 302.00 | | 601 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 179.00 | 67 768.00 | | 108 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 250 766.00 | | 274 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 469.00 | 474 481.00 | | 499 469.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 518.00 | 1 367 810.00 | | 1 483 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 799.00 | 2 468 657.00 | | 2 557 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 881.00 | 958 517.00 | | 1 065 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 239.00 | 1 381.00 | 53 621.00 | 52 239.00 |
FD Production vendue biens | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
FG Production vendue services | 3 033 766.00 | 52 596.00 | 3 086 362.00 | 3 033 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 673.00 | 53 977.00 | 3 311 650.00 | 3 257 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 393.00 | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 10 139.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 539.00 | 502.00 | | 32 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 984.00 | 10 641.00 | | 32 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 106.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 671.00 | 2 106.00 | | 34 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | 8 536.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 695.00 | 95 108.00 | | 36 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 491.00 | 3 931 205.00 | | 3 360 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 057.00 | 3 706 329.00 | | 3 237 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 434.00 | 224 875.00 | | 123 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 553.00 | 118 913.00 | | 97 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 555.00 | | 251 279.00 | 1 815 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 139.00 | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 730.00 | 2 004 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 591.00 | 1 448 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 549.00 | | 3 590.00 | 541 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 315.00 | | 247 335.00 | 1 230 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 936.00 | | 354.00 | 41 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 351.00 | 206 922.00 | 29 053.00 | 692 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 3 573.00 | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 963.00 | 203 349.00 | 29 053.00 | 678 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 735.00 | 25 104.00 | 10 062.00 | 20 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 735.00 | 25 104.00 | 10 062.00 | 20 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 735.00 | 25 104.00 | 10 062.00 | 20 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 104.00 | 10 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 897 662.00 | | | 897 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VC Groupe et associés | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 268.00 | 182 631.00 | 367 968.00 | 600 268.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 176.00 | | | 172 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 980.00 | 1 204 067.00 | 51 913.00 | 1 255 980.00 |
VW T.V.A. | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 339.00 | 957 702.00 | 367 968.00 | 1 375 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 972.00 | 40 727.00 | | 57 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 962.00 | 28 741.00 | | 28 962.00 |
ST Autres comptes | 570 218.00 | 637 869.00 | | 570 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 341.00 | 152 766.00 | | 221 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 172.00 | 194 725.00 | | 97 172.00 |
YT Sous‐traitance | 386 842.00 | 465 856.00 | | 386 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 870.00 | 17 093.00 | | 18 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 888.00 | 18 273.00 | | 15 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 860.00 | 58 999.00 | | 73 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 659.00 | 717 831.00 | | 647 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 339.00 | 283 866.00 | | 262 339.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 233.00 | 1 302 325.00 | | 1 226 233.00 |