| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 965.00 | 3 372 892.00 | 652 073.00 | 4 024 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 373.00 | 755 105.00 | 274 268.00 | 1 029 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905 471.00 | 4 167 142.00 | 1 738 328.00 | 5 905 471.00 |
BT Marchandises | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 067.00 | 139 433.00 | 2 320 633.00 | 2 460 067.00 |
BZ Autres créances | 187 198.00 | | 187 198.00 | 187 198.00 |
CF Disponibilités | 1 877 761.00 | | 1 877 761.00 | 1 877 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 109.00 | 139 433.00 | 4 543 676.00 | 4 683 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 580.00 | 4 306 576.00 | 6 282 003.00 | 10 588 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 586.00 | | | 285 586.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 390 370.00 | 390 370.00 | | 390 370.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 912.00 | -694 498.00 | | -1 388 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 084.00 | -694 414.00 | | 1 342 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 660.00 | -201 424.00 | | 1 140 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 120.00 | 2 798 762.00 | | 2 547 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 553.00 | 228 669.00 | | 298 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 784.00 | 538 614.00 | | 689 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 572.00 | 632 533.00 | | 1 559 572.00 |
EA Autres dettes | 46 313.00 | 872.00 | | 46 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 343.00 | 4 200 372.00 | | 5 141 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 003.00 | 3 998 947.00 | | 6 282 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 177.00 | 1 985 938.00 | | 3 376 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 117.00 | | 513 704.00 | 5 392 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 285 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 5 905 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 054 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 690.00 | | | 563 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 904.00 | | 273 435.00 | 4 780 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 767.00 | | 240 269.00 | 45 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 184.00 | 471 959.00 | | 3 695 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 039.00 | 471 959.00 | | 3 656 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 404.00 | 13 288.00 | 14 259.00 | 140 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 404.00 | 13 288.00 | 14 259.00 | 140 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 404.00 | 13 288.00 | 14 259.00 | 140 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 288.00 | 14 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 784.00 | 689 784.00 | | 689 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 664.00 | 506 664.00 | | 506 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 520.00 | 555 520.00 | | 555 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 747.00 | 2 292 747.00 | | 2 292 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
VB T. V. A. | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VC Groupe et associés | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 015.00 | 780 848.00 | 1 765 167.00 | 2 546 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 054.00 | | | 454 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 722.00 | 3 012 722.00 | | 3 012 722.00 |
VW T.V.A. | 463 844.00 | 463 844.00 | | 463 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 791.00 | 3 077 624.00 | 1 765 167.00 | 4 842 791.00 |