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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 910.00 | 2 973 127.00 | 865 783.00 | 3 838 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 994.00 | 682 912.00 | 259 081.00 | 941 994.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 117.00 | 3 695 184.00 | 1 696 932.00 | 5 392 117.00 |
BT Marchandises | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 747.00 | 140 404.00 | 569 343.00 | 709 747.00 |
BZ Autres créances | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
CF Disponibilités | 1 361 658.00 | | 1 361 658.00 | 1 361 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 364.00 | 140 404.00 | 2 455 959.00 | 2 596 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 480.00 | 3 835 589.00 | 4 152 892.00 | 7 988 480.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 390 370.00 | 390 370.00 | | 390 370.00 |
DH Report à nouveau | -694 498.00 | | | -694 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 414.00 | -694 498.00 | | -694 414.00 |
DL TOTAL (I) | -201 425.00 | 492 990.00 | | -201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 762.00 | 3 042 675.00 | | 2 798 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 104 370.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 669.00 | 189 299.00 | | 228 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 707.00 | 389 095.00 | | 575 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 534.00 | 632 774.00 | | 632 534.00 |
EA Autres dettes | 117 725.00 | 147 077.00 | | 117 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 316.00 | 4 505 290.00 | | 4 354 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 892.00 | 4 998 279.00 | | 4 152 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 554.00 | 2 034 217.00 | | 3 962 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
FD Production vendue biens | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
FG Production vendue services | 1 410 399.00 | 32 222.00 | 1 442 621.00 | 1 410 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 316.00 | 32 222.00 | 1 841 538.00 | 1 809 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 122 185.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 228 264.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -106 891.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 689.00 | 6 798 996.00 | | 2 231 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 103.00 | 7 493 495.00 | | 2 926 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 414.00 | -694 498.00 | | -694 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | 19 926.00 | | 6 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 591.00 | 106 442.00 | | 44 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 412.00 | 581 772.00 | | 3 113 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 338.00 | 5 052.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 320.00 | 576 720.00 | | 3 079 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 727.00 | 9 678.00 | | 130 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 727.00 | 9 678.00 | | 130 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 727.00 | 9 678.00 | | 130 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 707.00 | 575 707.00 | | 575 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 519.00 | 277 519.00 | | 277 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 855.00 | 247 855.00 | | 247 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UX Autres créances clients | 545 306.00 | 545 306.00 | | 545 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VB T. V. A. | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VC Groupe et associés | 210 395.00 | 210 395.00 | | 210 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 883.00 | 2 405 121.00 | 391 762.00 | 2 796 883.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 745.00 | 1 199 745.00 | | 1 199 745.00 |
VW T.V.A. | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 647.00 | 3 733 885.00 | 391 762.00 | 4 125 647.00 |