| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 406.00 | 19 087.00 | 1 319.00 | 20 406.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 216.00 | 1 045 458.00 | 921 757.00 | 1 967 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 201.00 | 296 657.00 | 469 544.00 | 766 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 611.00 | 1 362 957.00 | 1 955 654.00 | 3 318 611.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 021.00 | 84 805.00 | 1 868 216.00 | 1 953 021.00 |
BZ Autres créances | 367 042.00 | | 367 042.00 | 367 042.00 |
CF Disponibilités | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 794.00 | 84 805.00 | 2 554 989.00 | 2 639 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 405.00 | 1 447 762.00 | 4 510 643.00 | 5 958 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 355 635.00 | 162 163.00 | | 355 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 044.00 | 383 472.00 | | 330 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 797.00 | 1 342 753.00 | | 1 482 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 295.00 | 689 613.00 | | 1 079 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 828.00 | 129 726.00 | | 163 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 157.00 | 573 743.00 | | 741 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 542.00 | 775 663.00 | | 1 035 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 3 426.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 846.00 | 2 172 171.00 | | 3 027 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 643.00 | 3 514 925.00 | | 4 510 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 223.00 | 1 705 832.00 | | 2 262 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 822.00 | 6 136.00 | 426 959.00 | 420 822.00 |
FD Production vendue biens | 389 238.00 | 18 544.00 | 407 782.00 | 389 238.00 |
FG Production vendue services | 5 583 980.00 | 306 597.00 | 5 890 577.00 | 5 583 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 041.00 | 331 277.00 | 6 725 317.00 | 6 394 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 651.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 763.00 | 5 139.00 | | 26 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 4 821.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 865.00 | 142 605.00 | | 64 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 413.00 | 147 426.00 | | 65 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 9 064.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 282.00 | 14 553.00 | | 61 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 042.00 | 23 617.00 | | 64 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | 123 809.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 161.00 | 169 483.00 | | 141 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 854.00 | 4 460 610.00 | | 6 822 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 810.00 | 4 077 137.00 | | 6 492 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 044.00 | 383 472.00 | | 330 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 597.00 | 75 550.00 | | 38 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 971.00 | | 819 265.00 | 2 590 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 36 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 280.00 | 86 345.00 | 3 318 611.00 | 5 280.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 82 445.00 | 2 733 416.00 | 5 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 304.00 | | 1 402.00 | 545 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 797.00 | | 790 344.00 | 2 030 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | 27 519.00 | 13 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 373.00 | 359 648.00 | 25 064.00 | 1 028 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 532.00 | | 18 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 063.00 | 359 116.00 | 25 064.00 | 1 008 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 643.00 | 29 651.00 | 489.00 | 55 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 643.00 | 29 651.00 | 489.00 | 55 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 643.00 | 29 651.00 | 489.00 | 55 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 651.00 | 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 157.00 | 741 157.00 | | 741 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 372.00 | 281 372.00 | | 281 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UP Prêts | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 503.00 | | | 1 851 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
VB T. V. A. | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
VC Groupe et associés | 228 561.00 | | | 228 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 604.00 | 312 981.00 | 751 553.00 | 1 078 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 987.00 | | | 621 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 901.00 | | | 285 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 982.00 | 2 295 500.00 | 137 482.00 | 2 432 982.00 |
VW T.V.A. | 421 484.00 | 421 484.00 | | 421 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 018.00 | 2 098 395.00 | 751 553.00 | 2 864 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 459.00 | 53 259.00 | | 71 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 326.00 | 30 615.00 | | 46 326.00 |
ST Autres comptes | 936 047.00 | 619 451.00 | | 936 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 904.00 | 213 350.00 | | 290 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 144.00 | 29 001.00 | | 5 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 117.00 | 554 003.00 | | 1 128 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 926.00 | 72 518.00 | | 51 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 307.00 | 21 601.00 | | 42 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 766.00 | 74 860.00 | | 113 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 001.00 | 875 120.00 | | 1 291 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 791.00 | 309 943.00 | | 527 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 492.00 | 1 489 937.00 | | 2 456 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |