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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 20 219.00 | 17 171.00 | 37 390.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 107.00 | 1 442 472.00 | 1 430 635.00 | 2 873 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 266.00 | 389 459.00 | 455 808.00 | 845 266.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 621.00 | 1 853 904.00 | 2 468 717.00 | 4 322 621.00 |
BT Marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 054.00 | 84 231.00 | 2 965 823.00 | 3 050 054.00 |
BZ Autres créances | 493 439.00 | | 493 439.00 | 493 439.00 |
CF Disponibilités | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 648.00 | 84 231.00 | 3 824 416.00 | 3 908 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 269.00 | 1 938 135.00 | 6 293 134.00 | 8 231 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 495 679.00 | 355 635.00 | | 495 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 264.00 | 330 044.00 | | 313 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 061.00 | 1 482 797.00 | | 1 606 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 537.00 | 1 079 295.00 | | 1 535 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 565.00 | 163 828.00 | | 244 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 341.00 | 742 995.00 | | 1 256 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 643.00 | 1 035 542.00 | | 1 626 643.00 |
EA Autres dettes | 23 986.00 | 6 187.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 073.00 | 3 027 846.00 | | 4 687 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 134.00 | 4 510 643.00 | | 6 293 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 950.00 | 2 262 223.00 | | 3 577 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 281.00 | 5 934.00 | 396 216.00 | 390 281.00 |
FD Production vendue biens | 565 211.00 | 30 071.00 | 595 282.00 | 565 211.00 |
FG Production vendue services | 8 511 285.00 | 202 973.00 | 8 714 258.00 | 8 511 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 777.00 | 238 978.00 | 9 705 756.00 | 9 466 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 723 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | 26 763.00 | | 6 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 547.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 64 865.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 65 413.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 2 760.00 | | 6 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 61 282.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 997.00 | 64 042.00 | | 11 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | 1 371.00 | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 241.00 | 141 161.00 | | 118 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 739.00 | 6 822 854.00 | | 9 730 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 417 475.00 | 6 492 810.00 | | 9 417 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 264.00 | 330 044.00 | | 313 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 627.00 | 38 597.00 | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 611.00 | | 1 012 430.00 | 3 318 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 38 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 4 322 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 3 718 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 706.00 | | 16 984.00 | 546 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 416.00 | | 993 057.00 | 2 733 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | | 2 388.00 | 36 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 957.00 | 493 966.00 | 3 019.00 | 1 362 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 1 132.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 115.00 | 492 834.00 | 3 019.00 | 1 342 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 805.00 | 10 721.00 | 11 295.00 | 84 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 805.00 | 10 721.00 | 11 295.00 | 84 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 805.00 | 10 721.00 | 11 295.00 | 84 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 721.00 | 11 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 341.00 | 1 256 341.00 | | 1 256 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 690.00 | 500 690.00 | | 500 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 837.00 | 397 837.00 | | 397 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 685.00 | 2 948 685.00 | | 2 948 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VB T. V. A. | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VC Groupe et associés | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 623.00 | 425 500.00 | 1 107 162.00 | 1 534 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 500.00 | | | 819 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 481.00 | | | 363 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VP Divers | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 317.00 | 3 632 964.00 | 38 353.00 | 3 671 317.00 |
VW T.V.A. | 650 619.00 | 650 619.00 | | 650 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 508.00 | 3 333 385.00 | 1 107 162.00 | 4 442 508.00 |