| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 32 338.00 | 5 052.00 | 37 390.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 133.00 | 2 478 318.00 | 1 347 815.00 | 3 826 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 714.00 | 601 002.00 | 340 712.00 | 941 714.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 094.00 | 3 113 412.00 | 2 265 682.00 | 5 379 094.00 |
BT Marchandises | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 268.00 | 130 727.00 | 331 542.00 | 462 268.00 |
BZ Autres créances | 409 208.00 | | 409 208.00 | 409 208.00 |
CF Disponibilités | 1 848 249.00 | | 1 848 249.00 | 1 848 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 324.00 | 130 727.00 | 2 732 598.00 | 2 863 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 419.00 | 3 244 139.00 | 4 998 279.00 | 8 242 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 390 370.00 | 588 943.00 | | 390 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 498.00 | 61 427.00 | | -694 498.00 |
DL TOTAL (I) | 492 990.00 | 1 447 488.00 | | 492 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 675.00 | 2 086 515.00 | | 3 042 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 370.00 | 35 535.00 | | 104 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 299.00 | 233 652.00 | | 189 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 095.00 | 1 054 978.00 | | 389 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 774.00 | 1 300 828.00 | | 632 774.00 |
EA Autres dettes | 147 077.00 | 74 109.00 | | 147 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 505 290.00 | 4 804 457.00 | | 4 505 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 279.00 | 6 266 946.00 | | 4 998 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 217.00 | 4 713 147.00 | | 2 034 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 451.00 | | 401 451.00 | 401 451.00 |
FD Production vendue biens | 447 573.00 | 310.00 | 447 883.00 | 447 573.00 |
FG Production vendue services | 4 898 941.00 | 787 239.00 | 5 686 180.00 | 4 898 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 965.00 | 787 549.00 | 6 535 514.00 | 5 747 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 727.00 | |
GE Autres charges | | | 106 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 164.00 | 30 153.00 | | 34 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 373.00 | 40 000.00 | | 106 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 373.00 | 40 000.00 | | 121 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 185.00 | 6 603.00 | | 122 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 079.00 | 47 588.00 | | 106 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 264.00 | 69 191.00 | | 228 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 891.00 | -29 191.00 | | -106 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 996.00 | 8 869 378.00 | | 6 798 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 493 495.00 | 8 807 950.00 | | 7 493 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 498.00 | 61 427.00 | | -694 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 368.00 | 13 138.00 | | 126 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 304.00 | | 94 164.00 | 5 397 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 373.00 | 5 379 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 373.00 | 4 767 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 690.00 | | | 563 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 057.00 | | 94 164.00 | 4 786 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 811.00 | 646 896.00 | 6 294.00 | 2 472 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 5 954.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 672.00 | 640 942.00 | 6 294.00 | 2 444 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 682.00 | 130 727.00 | 104 682.00 | 104 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 682.00 | 130 727.00 | 104 682.00 | 104 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 682.00 | 130 727.00 | 119 682.00 | 119 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 727.00 | 104 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 095.00 | 389 095.00 | | 389 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 446.00 | 335 446.00 | | 335 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 077.00 | 147 077.00 | | 147 077.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UX Autres créances clients | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
VB T. V. A. | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VC Groupe et associés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 167.00 | 512 094.00 | 2 471 073.00 | 2 983 167.00 |
VI Groupe et associés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 616.00 | 989 616.00 | | 989 616.00 |
VW T.V.A. | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 990.00 | 1 844 917.00 | 2 471 073.00 | 4 315 990.00 |