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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 390.00 | 26 384.00 | 11 006.00 | 37 390.00 |
AH Fonds commercial | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 307.00 | 1 946 402.00 | 1 901 904.00 | 3 848 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 750.00 | 498 270.00 | 439 480.00 | 937 750.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 304.00 | 2 472 811.00 | 2 924 493.00 | 5 397 304.00 |
BT Marchandises | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 032.00 | 104 682.00 | 2 474 350.00 | 2 579 032.00 |
BZ Autres créances | 501 271.00 | | 501 271.00 | 501 271.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 134.00 | 104 682.00 | 3 342 453.00 | 3 447 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 438.00 | 2 577 493.00 | 6 266 946.00 | 8 844 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 588 943.00 | 495 679.00 | | 588 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 427.00 | 313 264.00 | | 61 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 488.00 | 1 606 061.00 | | 1 447 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 515.00 | 1 535 537.00 | | 2 086 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 652.00 | 244 565.00 | | 233 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 978.00 | 1 316 796.00 | | 1 054 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 828.00 | 1 626 643.00 | | 1 300 828.00 |
EA Autres dettes | 74 109.00 | 268 551.00 | | 74 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 457.00 | 4 992 092.00 | | 4 804 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 946.00 | 6 598 153.00 | | 6 266 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 147.00 | 4 687 073.00 | | 4 713 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 275 627.00 | 275 627.00 | |
FD Production vendue biens | 533 252.00 | 28 267.00 | 561 519.00 | 533 252.00 |
FG Production vendue services | 2 491 710.00 | 5 464 955.00 | 7 956 664.00 | 2 491 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 962.00 | 5 768 849.00 | 8 793 811.00 | 3 024 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 153.00 | 6 845.00 | | 30 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 66.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 021.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 6 916.00 | | 6 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 588.00 | 5 081.00 | | 47 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 191.00 | 11 997.00 | | 69 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 191.00 | -8 976.00 | | -29 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 118 241.00 | | 26 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 378.00 | 9 730 739.00 | | 8 869 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 950.00 | 9 417 475.00 | | 8 807 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 427.00 | 313 264.00 | | 61 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 138.00 | 18 627.00 | | 13 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 621.00 | | 1 142 183.00 | 4 322 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 5 397 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 4 786 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 690.00 | | | 563 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 373.00 | | 1 135 184.00 | 3 718 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 803.00 | | 6 999.00 | 38 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 904.00 | 638 819.00 | 19 912.00 | 1 853 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 219.00 | 6 165.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 930.00 | 632 654.00 | 19 912.00 | 1 831 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 231.00 | 20 451.00 | | 84 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 231.00 | 20 451.00 | | 84 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 231.00 | 35 451.00 | | 84 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 978.00 | 1 054 978.00 | | 1 054 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 280.00 | 399 280.00 | | 399 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 055.00 | 379 055.00 | | 379 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 122.00 | 2 453 122.00 | | 2 453 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VB T. V. A. | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
VC Groupe et associés | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 865.00 | 1 994 554.00 | 91 311.00 | 2 085 865.00 |
VI Groupe et associés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 922.00 | | | 1 131 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 681.00 | | | 580 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 932.00 | 135 932.00 | | 135 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 037.00 | 3 229 037.00 | | 3 229 037.00 |
VW T.V.A. | 454 270.00 | 454 270.00 | | 454 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 806.00 | 4 479 495.00 | 91 311.00 | 4 570 806.00 |