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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 990.00 | 853.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 13 241.00 | 2 159.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 8 414.00 | 13 073.00 | 21 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 583.00 | 23 644.00 | 71 940.00 | 95 583.00 |
BT Marchandises | 233 434.00 | | 233 434.00 | 233 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 999.00 | 18 755.00 | 661 244.00 | 679 999.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 301.00 | 18 755.00 | 1 047 545.00 | 1 066 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 884.00 | 42 399.00 | 1 119 485.00 | 1 161 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 077.00 | 102 966.00 | | 188 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | 85 111.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 232 916.00 | 199 077.00 | | 232 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 528.00 | 197 773.00 | | 159 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 475.00 | 698 145.00 | | 523 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 439.00 | 191 795.00 | | 96 439.00 |
EA Autres dettes | 107 126.00 | 200 471.00 | | 107 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 568.00 | 1 288 185.00 | | 886 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 485.00 | 1 487 262.00 | | 1 119 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 568.00 | 1 281 763.00 | | 886 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 551.00 | 32 758.00 | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 154.00 | | 2 550 154.00 | 2 550 154.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 930.00 | | 2 552 930.00 | 2 552 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 30 503.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 099.00 | 2 910 796.00 | | 2 566 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 260.00 | 2 825 685.00 | | 2 532 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 839.00 | 85 111.00 | | 33 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 925.00 | | 5 658.00 | 89 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 1 097.00 | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | 4 561.00 | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 4 853.00 | | 18 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 388.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 4 465.00 | | 17 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
6T Sur comptes clients | 15 696.00 | 3 059.00 | | 15 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 197.00 | 3 059.00 | 3 501.00 | 19 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 197.00 | 3 059.00 | 3 501.00 | 19 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 475.00 | 523 475.00 | | 523 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 634 372.00 | | | 634 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 487.00 | 788 854.00 | 9 633.00 | 798 487.00 |
VW T.V.A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 568.00 | 886 568.00 | | 886 568.00 |