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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 4 621.00 | 4 375.00 | 8 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 852.00 | 18 264.00 | 61 589.00 | 79 852.00 |
BT Marchandises | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 867.00 | 35 524.00 | 332 343.00 | 367 867.00 |
BZ Autres créances | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CF Disponibilités | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 551.00 | 35 524.00 | 664 027.00 | 699 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 403.00 | 53 788.00 | 725 615.00 | 779 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 417.00 | 189 175.00 | | 179 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 660.00 | 40 242.00 | | 63 660.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | 240 417.00 | | 254 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 326.00 | 49 800.00 | | 76 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 811.00 | 432 790.00 | | 313 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 65 091.00 | | 32 488.00 |
EA Autres dettes | 42 344.00 | 83 964.00 | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 538.00 | 631 644.00 | | 471 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 615.00 | 872 061.00 | | 725 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 682.00 | 631 644.00 | | 452 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 934.00 | | 7 260.00 | 98 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 343.00 | 79 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 343.00 | 19 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | | 4 900.00 | 41 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 854.00 | | 2 360.00 | 24 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 731.00 | 11 876.00 | 26 342.00 | 32 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 888.00 | 11 876.00 | 26 342.00 | 29 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 396.00 | 13 493.00 | 1 364.00 | 23 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 396.00 | 13 493.00 | 1 364.00 | 23 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396.00 | 13 493.00 | 1 364.00 | 23 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 493.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 811.00 | 313 811.00 | | 313 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 295 762.00 | 295 762.00 | | 295 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 306.00 | 57 449.00 | 18 857.00 | 76 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 688.00 | 413 695.00 | 11 993.00 | 425 688.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 539.00 | 452 682.00 | 18 857.00 | 471 539.00 |