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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 12 875.00 | 123 447.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 10 305.00 | 6 395.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 382.00 | 9 548.00 | 18 835.00 | 28 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 087.00 | 35 571.00 | 217 516.00 | 253 087.00 |
BT Marchandises | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 055.00 | 10 454.00 | 246 601.00 | 257 055.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 863.00 | 10 454.00 | 545 409.00 | 555 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 949.00 | 46 026.00 | 762 926.00 | 808 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 381.00 | 192 353.00 | | 192 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | 67 028.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 264 126.00 | 270 381.00 | | 264 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 734.00 | 202 361.00 | | 172 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580.00 | 11 930.00 | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 676.00 | 277 308.00 | | 257 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 33 012.00 | | 27 232.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 8 701.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 800.00 | 533 313.00 | | 498 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 926.00 | 803 694.00 | | 762 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 323.00 | 405 691.00 | | 387 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 150.00 | | 7 789.00 | 248 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 24 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 253 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 195 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | | 7 789.00 | 188 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389.00 | 15 518.00 | 336.00 | 20 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 15 518.00 | 336.00 | 17 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 447.00 | 785.00 | 29 777.00 | 39 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 447.00 | 785.00 | 29 777.00 | 39 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 447.00 | 785.00 | 29 777.00 | 39 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 29 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 676.00 | 257 676.00 | | 257 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 622.00 | 61 145.00 | 66 637.00 | 172 622.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 527.00 | 317 527.00 | | 317 527.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 801.00 | 387 324.00 | 66 637.00 | 498 801.00 |