| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 14 161.00 | 1 239.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008.00 | 17 741.00 | 19 267.00 | 37 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 105.00 | 34 745.00 | 75 360.00 | 110 105.00 |
BT Marchandises | 254 862.00 | | 254 862.00 | 254 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 851.00 | 18 755.00 | 482 095.00 | 500 851.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 556.00 | 18 755.00 | 867 800.00 | 886 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 661.00 | 53 500.00 | 943 161.00 | 996 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 916.00 | 188 077.00 | | 188 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | 33 839.00 | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 233 175.00 | 232 916.00 | | 233 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 800.00 | 159 528.00 | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 323.00 | 523 475.00 | | 443 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | 96 439.00 | | 54 087.00 |
EA Autres dettes | 137 775.00 | 107 126.00 | | 137 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 986.00 | 886 568.00 | | 709 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161.00 | 1 119 485.00 | | 943 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 986.00 | 886 568.00 | | 709 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 154.00 | | 1 449 154.00 | 1 449 154.00 |
FG Production vendue services | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 633.00 | | 1 452 633.00 | 1 452 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 276.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 032.00 | 2 566 099.00 | | 1 463 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 773.00 | 2 532 260.00 | | 1 429 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 259.00 | 33 839.00 | | 33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 583.00 | | 15 732.00 | 95 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 110 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 52 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | | 15 732.00 | 36 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 645.00 | 11 312.00 | 210.00 | 23 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 853.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 655.00 | 10 459.00 | 210.00 | 21 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 323.00 | 443 323.00 | | 443 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 455 224.00 | | | 455 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VI Groupe et associés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 464.00 | 556 831.00 | 9 633.00 | 566 464.00 |
VW T.V.A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 986.00 | 709 986.00 | | 709 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |