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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084.00 | 5 587.00 | 3 497.00 | 9 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 940.00 | 19 229.00 | 60 711.00 | 79 940.00 |
BT Marchandises | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 594.00 | 29 804.00 | 298 790.00 | 328 594.00 |
BZ Autres créances | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CF Disponibilités | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 427.00 | 29 804.00 | 636 624.00 | 666 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 368.00 | 49 033.00 | 697 335.00 | 746 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 077.00 | 179 417.00 | | 186 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 276.00 | 63 660.00 | | 61 276.00 |
DL TOTAL (I) | 258 353.00 | 254 077.00 | | 258 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 211.00 | 76 326.00 | | 56 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | 6 570.00 | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 313 811.00 | | 303 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 32 488.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 42 344.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 982.00 | 471 538.00 | | 438 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 335.00 | 725 615.00 | | 697 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 373.00 | 452 682.00 | | 426 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 852.00 | | 249.00 | 79 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 79 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 249.00 | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 1 019.00 | 53.00 | 18 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 1 019.00 | 53.00 | 15 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 524.00 | 7 710.00 | 13 430.00 | 35 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 524.00 | 7 710.00 | 13 430.00 | 35 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 524.00 | 7 710.00 | 13 430.00 | 35 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 710.00 | 13 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VC Groupe et associés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 145.00 | 42 536.00 | 12 609.00 | 55 145.00 |
VI Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 915.00 | 379 922.00 | 11 993.00 | 391 915.00 |
VW T.V.A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 982.00 | 426 373.00 | 12 609.00 | 438 982.00 |