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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 15 081.00 | 319.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 838.00 | 14 807.00 | 11 031.00 | 25 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 934.00 | 32 730.00 | 66 204.00 | 98 934.00 |
BT Marchandises | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 835.00 | 23 396.00 | 445 439.00 | 468 835.00 |
BZ Autres créances | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
CF Disponibilités | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 253.00 | 23 396.00 | 805 857.00 | 829 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 187.00 | 56 126.00 | 872 061.00 | 928 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 175.00 | 188 916.00 | | 189 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 33 259.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 240 417.00 | 233 175.00 | | 240 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 800.00 | 74 800.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 790.00 | 443 323.00 | | 432 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 54 087.00 | | 65 091.00 |
EA Autres dettes | 83 964.00 | 137 775.00 | | 83 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 644.00 | 709 986.00 | | 631 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 061.00 | 943 161.00 | | 872 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 644.00 | 709 986.00 | | 631 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 746.00 | | 9 095.00 | 34 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 32 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 29 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | | 9 095.00 | 31 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 105.00 | 161.00 | 11 332.00 | 110 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 790.00 | 432 790.00 | | 432 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VI Groupe et associés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 817.00 | 564 184.00 | 9 633.00 | 573 817.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 644.00 | 631 644.00 | | 631 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |