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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 3 787.00 | 132 535.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 7 680.00 | 9 020.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 086.00 | 6 079.00 | 15 007.00 | 21 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 150.00 | 20 389.00 | 227 761.00 | 248 150.00 |
BT Marchandises | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 600.00 | 39 447.00 | 290 153.00 | 329 600.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 379.00 | 39 447.00 | 575 933.00 | 615 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 529.00 | 59 836.00 | 803 694.00 | 863 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 353.00 | 186 077.00 | | 192 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 028.00 | 61 276.00 | | 67 028.00 |
DL TOTAL (I) | 270 381.00 | 258 353.00 | | 270 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 361.00 | 56 211.00 | | 202 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 33 417.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 308.00 | 303 183.00 | | 277 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 35 891.00 | | 33 012.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 10 281.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 313.00 | 438 982.00 | | 533 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 694.00 | 697 335.00 | | 803 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 691.00 | 426 373.00 | | 405 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 940.00 | | 176 976.00 | 79 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 248 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 767.00 | 188 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | 176 976.00 | 19 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 7 496.00 | 6 336.00 | 19 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 7 496.00 | 6 336.00 | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 804.00 | 10 133.00 | 490.00 | 29 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | 10 133.00 | 490.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | 10 133.00 | 490.00 | 29 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 133.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 308.00 | 277 308.00 | | 277 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 248 510.00 | 248 510.00 | | 248 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 176.00 | 73 554.00 | 65 809.00 | 201 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 234.00 | 390 234.00 | | 390 234.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 313.00 | 405 691.00 | 65 809.00 | 533 313.00 |