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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 289 418.00 | 253 634.00 | 35 784.00 | 289 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 928.00 | 69 116.00 | 2 812.00 | 71 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 400.00 | 93 447.00 | 8 953.00 | 102 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 629.00 | 459 079.00 | 302 550.00 | 761 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 133.00 | 19 724.00 | 1 615 408.00 | 1 635 133.00 |
BZ Autres créances | 518 586.00 | | 518 586.00 | 518 586.00 |
CF Disponibilités | 367 831.00 | | 367 831.00 | 367 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 314.00 | 19 724.00 | 2 505 589.00 | 2 525 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 942.00 | 478 803.00 | 2 808 139.00 | 3 286 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 1 000.00 | | 494 524.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | -420.00 | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 495.00 | -120.00 | | 108 495.00 |
DL TOTAL (I) | 602 479.00 | 460.00 | | 602 479.00 |
DP Provisions pour risques | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 483.00 | | | 224 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 736.00 | | | 619 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 773.00 | | | 500 773.00 |
EA Autres dettes | 531 529.00 | | | 531 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 177.00 | | | 1 981 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 139.00 | 460.00 | | 2 808 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 3 583 409.00 | 48 305.00 | 3 631 714.00 | 3 583 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 739.00 | 48 305.00 | 3 632 044.00 | 3 583 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 479.00 | | | 3 745 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 984.00 | 120.00 | | 3 636 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 495.00 | -120.00 | | 108 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 507.00 | 761 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 507.00 | 282 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 309.00 | 17 275.00 | 5 505.00 | 447 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 280.00 | 107.00 | 5 505.00 | 48 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 029.00 | 17 168.00 | | 399 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 080.00 | 175 838.00 | 113 435.00 | 162 080.00 |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | 27 437.00 | 12 617.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 27 437.00 | 12 617.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 984.00 | 203 276.00 | 126 052.00 | 166 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 478.00 | 113 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 736.00 | 619 736.00 | | 619 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 529.00 | 531 529.00 | | 531 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 139.00 | 329 139.00 | | 329 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 133.00 | | | 1 635 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
VC Groupe et associés | 555 526.00 | | | 555 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 319.00 | | | 400 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 606.00 | 2 694 606.00 | | 2 694 606.00 |
VW T.V.A. | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 177.00 | 1 981 177.00 | | 1 981 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |