| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 758.00 | 33 922.00 | 9 835.00 | 43 758.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 311 703.00 | 40 641.00 | 271 062.00 | 311 703.00 |
AP Constructions | 437 130.00 | 228 549.00 | 208 580.00 | 437 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 561.00 | 91 553.00 | 10 008.00 | 101 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 234.00 | 76 889.00 | 61 343.00 | 138 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 507.00 | 471 556.00 | 803 950.00 | 1 275 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 777.00 | 59 052.00 | 2 502 725.00 | 2 561 777.00 |
BZ Autres créances | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
CF Disponibilités | 1 275 008.00 | | 1 275 008.00 | 1 275 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 843.00 | 59 052.00 | 3 898 791.00 | 3 957 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 350.00 | 530 608.00 | 4 702 741.00 | 5 233 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 452.00 | 44 775.00 | | 49 452.00 |
DG Autres réserves | 691 106.00 | 400 727.00 | | 691 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 101.00 | 295 056.00 | | 336 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 183.00 | 1 235 083.00 | | 1 571 183.00 |
DP Provisions pour risques | 51 867.00 | 87 645.00 | | 51 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 853.00 | 1 562.00 | | 1 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 720.00 | 89 207.00 | | 53 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 692.00 | 320 807.00 | | 246 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 401.00 | 14 880.00 | | 99 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 384.00 | 538 988.00 | | 781 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 958.00 | 742 657.00 | | 742 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 4 856.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 39 237.00 | 666.00 | | 39 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164 728.00 | 1 114 091.00 | | 1 164 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 837.00 | 2 736 945.00 | | 3 077 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 741.00 | 4 061 235.00 | | 4 702 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 856.00 | 2 490 253.00 | | 2 905 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 182 989.00 | | 7 182 990.00 | 7 182 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 990.00 | | 7 182 990.00 | 7 182 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | -823.00 | | 5 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | -142.00 | | 11 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | -139.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | -139.00 | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 696.00 | 60 020.00 | | 106 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 413.00 | 5 632 640.00 | | 7 377 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 312.00 | 5 337 584.00 | | 7 041 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 101.00 | 295 056.00 | | 336 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 639.00 | | 88 490.00 | 1 189 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 623.00 | | 1 275 507.00 | 2 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | 988 628.00 | 2 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 673.00 | | 13 086.00 | 270 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 847.00 | | 75 404.00 | 915 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 642.00 | 66 780.00 | 1 866.00 | 406 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 3 251.00 | | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 970.00 | 63 529.00 | 1 866.00 | 375 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 207.00 | 24 123.00 | 59 610.00 | 89 207.00 |
6T Sur comptes clients | 35 255.00 | 111 537.00 | 87 740.00 | 35 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 255.00 | 111 537.00 | 87 740.00 | 35 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 462.00 | 135 660.00 | 147 349.00 | 124 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 384.00 | 781 384.00 | | 781 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 696.00 | 155 696.00 | | 155 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164 728.00 | 1 164 728.00 | | 1 164 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 777.00 | 2 561 777.00 | | 2 561 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 4 349.00 | 3 700.00 | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 692.00 | 74 710.00 | 171 982.00 | 246 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VP Divers | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 513.00 | 2 676 693.00 | 6 820.00 | 2 683 513.00 |
VW T.V.A. | 376 822.00 | 376 822.00 | | 376 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 837.00 | 2 905 856.00 | 171 982.00 | 3 077 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |