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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 016.00 | 40 663.00 | 2 353.00 | 43 016.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 291 812.00 | 275 336.00 | 16 476.00 | 291 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 245.00 | 67 074.00 | 11 171.00 | 78 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 970.00 | 43 953.00 | 7 017.00 | 50 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 144.00 | 427 027.00 | 309 118.00 | 736 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 880.00 | 15 758.00 | 2 240 122.00 | 2 255 880.00 |
BZ Autres créances | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
CF Disponibilités | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 135.00 | 15 758.00 | 2 662 377.00 | 2 678 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 279.00 | 442 785.00 | 2 971 494.00 | 3 414 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 644.00 | 5 398.00 | | 17 644.00 |
DG Autres réserves | 185 229.00 | 102 557.00 | | 185 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 641.00 | 244 918.00 | | 255 641.00 |
DL TOTAL (I) | 953 038.00 | 847 397.00 | | 953 038.00 |
DP Provisions pour risques | 110 431.00 | 113 153.00 | | 110 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 610.00 | 114 332.00 | | 111 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 415.00 | 652 176.00 | | 602 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 953.00 | 691 075.00 | | 799 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
EA Autres dettes | 91 526.00 | 389 681.00 | | 91 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 186.00 | 305 354.00 | | 365 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 846.00 | 2 085 169.00 | | 1 906 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 494.00 | 3 046 898.00 | | 2 971 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 607.00 | | 4 763 607.00 | 4 763 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 607.00 | | 4 763 607.00 | 4 763 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 700.00 | 15 952.00 | | -8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 400.00 | 15 952.00 | | -6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 757.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834.00 | 90.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 1 847.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | 14 105.00 | | -9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | -8 854.00 | | 42 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 594.00 | 5 415 898.00 | | 4 795 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 953.00 | 5 170 980.00 | | 4 539 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 641.00 | 244 918.00 | | 255 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 848.00 | | 36 788.00 | 775 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 491.00 | 736 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 316.00 | 283 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 176.00 | 452 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 883.00 | | 4 450.00 | 282 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 265.00 | | 32 338.00 | 492 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 245.00 | 23 438.00 | 73 657.00 | 477 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 882.00 | 2 097.00 | 4 316.00 | 42 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 364.00 | 21 341.00 | 69 341.00 | 434 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 332.00 | 32 446.00 | 35 168.00 | 114 332.00 |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | 6 894.00 | | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | 6 894.00 | | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 196.00 | 39 340.00 | 35 168.00 | 123 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 340.00 | 35 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 415.00 | 602 415.00 | | 602 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 073.00 | 103 326.00 | 30 747.00 | 134 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 186.00 | 365 186.00 | | 365 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 986.00 | 2 214 888.00 | 34 099.00 | 2 248 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 8 700.00 | 2 500.00 | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 516.00 | 2 341 323.00 | 44 193.00 | 2 385 516.00 |
VW T.V.A. | 502 598.00 | 502 598.00 | | 502 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 846.00 | 1 876 098.00 | 30 747.00 | 1 906 846.00 |