| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 465.00 | 44 734.00 | 2 730.00 | 47 465.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 158 763.00 | 155 870.00 | 2 892.00 | 158 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 104.00 | 73 867.00 | 8 236.00 | 82 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 658.00 | 45 855.00 | 61 803.00 | 107 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 898.00 | | 514 898.00 | 514 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 710.00 | 320 328.00 | 846 382.00 | 1 166 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 398.00 | 33 981.00 | 2 530 417.00 | 2 564 398.00 |
BZ Autres créances | 168 356.00 | | 168 356.00 | 168 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 384.00 | 33 981.00 | 2 716 403.00 | 2 750 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 095.00 | 354 309.00 | 3 562 785.00 | 3 917 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 426.00 | 17 644.00 | | 30 426.00 |
DG Autres réserves | 128 088.00 | 185 229.00 | | 128 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 629.00 | 255 641.00 | | 169 629.00 |
DL TOTAL (I) | 822 667.00 | 953 038.00 | | 822 667.00 |
DP Provisions pour risques | 107 114.00 | 110 431.00 | | 107 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 233.00 | 1 179.00 | | 2 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 347.00 | 111 610.00 | | 109 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 270.00 | | | 467 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 903.00 | | | 242 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 443.00 | 42 547.00 | | 30 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 502.00 | 602 415.00 | | 514 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 391.00 | 799 953.00 | | 722 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 487.00 | 5 219.00 | | 34 487.00 |
EA Autres dettes | | 91 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 777.00 | 365 186.00 | | 618 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 772.00 | 1 906 846.00 | | 2 630 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 786.00 | 2 971 494.00 | | 3 562 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 998.00 | 1 876 098.00 | | 2 205 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 420.00 | | 4 563 420.00 | 4 563 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 420.00 | | 4 563 420.00 | 4 563 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 850.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -8 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | 2 834.00 | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 3 048.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | -9 448.00 | | -4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 726.00 | 42 552.00 | | 77 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 394.00 | 4 795 594.00 | | 4 664 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 766.00 | 4 539 953.00 | | 4 494 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 629.00 | 255 641.00 | | 169 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 144.00 | | 570 053.00 | 736 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 486.00 | 1 166 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 486.00 | 878 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 017.00 | | 4 450.00 | 283 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 427.00 | | 565 483.00 | 452 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 120.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 027.00 | 27 866.00 | 134 564.00 | 427 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 663.00 | 4 072.00 | | 40 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 364.00 | 23 794.00 | 134 564.00 | 386 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 610.00 | 87 851.00 | 90 114.00 | 111 610.00 |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | 27 087.00 | 8 864.00 | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | 27 087.00 | 8 864.00 | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 368.00 | 114 938.00 | 98 978.00 | 127 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 938.00 | 98 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 502.00 | 514 502.00 | | 514 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 777.00 | 618 777.00 | | 618 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 700.00 | 120.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 505.00 | 2 557 505.00 | | 2 557 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 3 300.00 | 2 500.00 | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 270.00 | 72 939.00 | 297 659.00 | 467 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 012.00 | 2 737 498.00 | 9 514.00 | 2 747 012.00 |
VW T.V.A. | 409 908.00 | 409 908.00 | | 409 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 772.00 | 2 205 998.00 | 328 102.00 | 2 630 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |