| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 295 312.00 | 264 816.00 | 30 496.00 | 295 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 827.00 | 70 689.00 | 3 138.00 | 73 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 126.00 | 98 859.00 | 9 267.00 | 108 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 848.00 | 477 245.00 | 298 602.00 | 775 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 934.00 | 8 864.00 | 2 389 069.00 | 2 397 934.00 |
BZ Autres créances | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
CF Disponibilités | -42 482.00 | | -42 482.00 | -42 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 678.00 | 8 864.00 | 2 705 814.00 | 2 714 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 526.00 | 486 109.00 | 3 004 416.00 | 3 490 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
DH Report à nouveau | | -540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 918.00 | 108 495.00 | | 244 918.00 |
DL TOTAL (I) | 847 397.00 | 602 479.00 | | 847 397.00 |
DP Provisions pour risques | 113 153.00 | 223 286.00 | | 113 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179.00 | 1 197.00 | | 1 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 332.00 | 224 483.00 | | 114 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 176.00 | 619 736.00 | | 652 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 075.00 | 500 773.00 | | 691 075.00 |
EA Autres dettes | 389 681.00 | 531 529.00 | | 389 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 354.00 | 329 139.00 | | 305 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 687.00 | 1 981 177.00 | | 2 042 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 416.00 | 2 808 139.00 | | 3 004 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 169.00 | 1 981 177.00 | | 2 085 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 113 275.00 | 51 434.00 | 5 164 710.00 | 5 113 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 276.00 | 51 434.00 | 5 164 710.00 | 5 113 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 854.00 | 36 014.00 | | -8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 898.00 | 3 745 479.00 | | 5 415 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 980.00 | 3 636 984.00 | | 5 170 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 918.00 | 108 495.00 | | 244 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 629.00 | | 14 219.00 | 761 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 746.00 | | 13 519.00 | 478 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 079.00 | 18 167.00 | | 459 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 197.00 | 18 167.00 | | 416 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 483.00 | 112 375.00 | 222 527.00 | 224 483.00 |
6T Sur comptes clients | 19 724.00 | 1 500.00 | 12 360.00 | 19 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 724.00 | 1 500.00 | 12 360.00 | 19 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 208.00 | 113 875.00 | 234 887.00 | 244 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 875.00 | 234 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 176.00 | 652 176.00 | | 652 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 681.00 | 389 681.00 | | 389 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 354.00 | 305 354.00 | | 305 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 434.00 | | | 2 396 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VC Groupe et associés | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 860.00 | 2 757 860.00 | | 2 757 860.00 |
VW T.V.A. | 325 396.00 | 325 396.00 | | 325 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 169.00 | 2 085 169.00 | | 2 085 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |