| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 301 710.00 | 26 243.00 | 275 467.00 | 301 710.00 |
AP Constructions | 404 032.00 | 203 470.00 | 200 562.00 | 404 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 785.00 | 82 910.00 | 11 874.00 | 94 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 320.00 | 63 347.00 | 51 973.00 | 115 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 639.00 | 406 642.00 | 782 997.00 | 1 189 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 367.00 | 35 255.00 | 1 845 112.00 | 1 880 367.00 |
BZ Autres créances | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CF Disponibilités | 1 299 856.00 | | 1 299 856.00 | 1 299 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 493.00 | 35 255.00 | 3 278 238.00 | 3 313 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 132.00 | 441 897.00 | 4 061 235.00 | 4 503 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | 38 907.00 | | 44 775.00 |
DG Autres réserves | 400 727.00 | 289 235.00 | | 400 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 056.00 | 117 359.00 | | 295 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 083.00 | 940 026.00 | | 1 235 083.00 |
DP Provisions pour risques | 87 645.00 | 160 181.00 | | 87 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562.00 | 1 777.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 207.00 | 161 958.00 | | 89 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 807.00 | 394 331.00 | | 320 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | 30 138.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 988.00 | 356 163.00 | | 538 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 657.00 | 524 076.00 | | 742 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | 1 995.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 5 592.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 091.00 | 537 688.00 | | 1 114 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 945.00 | 1 849 982.00 | | 2 736 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 235.00 | 2 951 967.00 | | 4 061 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 455.00 | | 5 425 455.00 | 5 425 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 455.00 | | 5 425 455.00 | 5 425 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -142.00 | 26 062.00 | | -142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 458.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -139.00 | 26 521.00 | | -139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 22 416.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 020.00 | 66 957.00 | | 60 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 640.00 | 4 649 923.00 | | 5 632 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 584.00 | 4 532 563.00 | | 5 337 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 056.00 | 117 359.00 | | 295 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 789.00 | | 15 826.00 | 1 207 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 976.00 | 1 189 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 794.00 | 270 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | 915 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 502.00 | | 15 826.00 | 916 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 220.00 | 61 698.00 | 33 276.00 | 378 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 466.00 | | 16 794.00 | 47 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 754.00 | 61 698.00 | 16 482.00 | 330 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 958.00 | 16 332.00 | 89 082.00 | 161 958.00 |
6T Sur comptes clients | 76 551.00 | 67 399.00 | 108 695.00 | 76 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 551.00 | 67 399.00 | 108 695.00 | 76 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 509.00 | 83 730.00 | 197 777.00 | 238 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 988.00 | 538 988.00 | | 538 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 091.00 | 1 114 091.00 | | 1 114 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 367.00 | 1 880 367.00 | | 1 880 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 7 708.00 | 3 700.00 | 11 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 807.00 | 74 115.00 | 246 692.00 | 320 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 756.00 | 2 009 936.00 | 6 820.00 | 2 016 756.00 |
VW T.V.A. | 372 579.00 | 372 579.00 | | 372 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 945.00 | 2 490 253.00 | 246 692.00 | 2 736 945.00 |