| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
AH Fonds commercial | 240 001.00 | | 240 001.00 | 240 001.00 |
AN Terrains | 301 710.00 | 11 907.00 | 289 803.00 | 301 710.00 |
AP Constructions | 404 032.00 | 178 944.00 | 225 089.00 | 404 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 508.00 | 79 720.00 | 9 788.00 | 89 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 253.00 | 60 183.00 | 61 069.00 | 121 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 789.00 | 378 220.00 | 829 569.00 | 1 207 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 149.00 | 76 551.00 | 1 479 598.00 | 1 556 149.00 |
BZ Autres créances | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
CF Disponibilités | 546 214.00 | | 546 214.00 | 546 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 949.00 | 76 551.00 | 2 122 397.00 | 2 198 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 737.00 | 454 771.00 | 2 951 967.00 | 3 406 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 524.00 | 494 524.00 | | 494 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 907.00 | 30 426.00 | | 38 907.00 |
DG Autres réserves | 289 235.00 | 128 088.00 | | 289 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 359.00 | 169 629.00 | | 117 359.00 |
DL TOTAL (I) | 940 026.00 | 822 667.00 | | 940 026.00 |
DP Provisions pour risques | 160 181.00 | 107 114.00 | | 160 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777.00 | 2 233.00 | | 1 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 958.00 | 109 347.00 | | 161 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 331.00 | 467 270.00 | | 394 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 138.00 | 30 443.00 | | 30 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 163.00 | 514 502.00 | | 356 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 076.00 | 722 391.00 | | 524 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 34 487.00 | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 688.00 | 618 777.00 | | 537 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 982.00 | 2 630 772.00 | | 1 849 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 967.00 | 3 562 786.00 | | 2 951 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 509 567.00 | | 4 509 567.00 | 4 509 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 567.00 | | 4 509 567.00 | 4 509 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 1.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 521.00 | 1.00 | | 26 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 4 923.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 416.00 | -4 922.00 | | 22 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 957.00 | 77 726.00 | | 66 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 923.00 | 4 664 394.00 | | 4 649 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 563.00 | 4 494 766.00 | | 4 532 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 359.00 | 169 629.00 | | 117 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 711.00 | | 44 432.00 | 1 166 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | | 1 207 789.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | 916 502.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 424.00 | | 41 432.00 | 878 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 3 000.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 328.00 | 61 245.00 | 3 354.00 | 320 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 735.00 | 2 731.00 | | 44 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 594.00 | 58 514.00 | 3 354.00 | 275 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 347.00 | 145 691.00 | 93 080.00 | 109 347.00 |
6T Sur comptes clients | 33 981.00 | 44 070.00 | 1 500.00 | 33 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 981.00 | 44 070.00 | 1 500.00 | 33 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 328.00 | 189 761.00 | 94 580.00 | 143 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 761.00 | 94 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 163.00 | 356 163.00 | | 356 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 730.00 | 5 592.00 | 30 138.00 | 35 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 688.00 | 537 688.00 | | 537 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 756.00 | 1 550 756.00 | | 1 550 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 3 767.00 | 2 500.00 | 6 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 331.00 | 73 524.00 | 320 807.00 | 394 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 406.00 | 1 643 692.00 | 11 714.00 | 1 655 406.00 |
VW T.V.A. | 308 215.00 | 308 215.00 | | 308 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 982.00 | 1 499 038.00 | 350 945.00 | 1 849 982.00 |