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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 605.00 | | 6 606.00 |
AH Fonds commercial | 965 641.00 | 26 761.00 | 938 879.00 | 965 641.00 |
AN Terrains | 616 466.00 | 200 283.00 | 416 182.00 | 616 466.00 |
AP Constructions | 7 470 235.00 | 5 500 653.00 | 1 969 581.00 | 7 470 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432.00 | 669 297.00 | 140 134.00 | 809 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 676.00 | 1 510 345.00 | 356 331.00 | 1 866 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 213 535.00 | 7 913 947.00 | 4 299 588.00 | 12 213 535.00 |
BT Marchandises | 6 155 635.00 | 382 042.00 | 5 773 593.00 | 6 155 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 439.00 | 572 593.00 | 5 894 845.00 | 6 467 439.00 |
BZ Autres créances | 746 696.00 | | 746 696.00 | 746 696.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 567 995.00 | 954 636.00 | 12 613 359.00 | 13 567 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531.00 | 8 868 583.00 | 16 912 947.00 | 25 781 531.00 |
CU Autres participations | 400 146.00 | | 400 146.00 | 400 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746.00 | | | 759 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 387 378.00 | | | 387 378.00 |
DH Report à nouveau | 779 866.00 | | | 779 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178.00 | | | 1 114 178.00 |
DK Provisions réglementées | 357 399.00 | | | 357 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 269.00 | | | 5 243 269.00 |
DP Provisions pour risques | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 614.00 | | | 417 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043.00 | | | 4 045 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353.00 | | | 1 001 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136.00 | | | 4 425 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 223.00 | | | 1 544 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
EA Autres dettes | 173 049.00 | | | 173 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 229 038.00 | | | 11 229 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947.00 | | | 16 912 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903.00 | | | 9 562 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721.00 | | | 1 632 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 922 356.00 | 19 247.00 | 35 941 603.00 | 35 922 356.00 |
FD Production vendue biens | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FG Production vendue services | 635 746.00 | | 635 746.00 | 635 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 560 819.00 | 19 247.00 | 36 580 066.00 | 36 560 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 258 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 479 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 63 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 691 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776.00 | | | 191 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 189.00 | | | 350 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673.00 | | | 37 485 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495.00 | | | 36 371 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 178.00 | | | 1 114 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 295 198.00 | | 54 281.00 | 12 295 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 475 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 945.00 | 12 213 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 945.00 | 10 765 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 247.00 | | | 972 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 113.00 | | 54 281.00 | 10 820 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 838.00 | | | 502 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468.00 | 563 463.00 | 107 985.00 | 7 458 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101.00 | 563 463.00 | 107 985.00 | 7 425 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 261.00 | 40 914.00 | 191 777.00 | 508 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 978.00 | 11 026.00 | 74 364.00 | 503 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 740.00 | 382 041.00 | 373 740.00 | 373 740.00 |
6T Sur comptes clients | 560 516.00 | 137 235.00 | 125 159.00 | 560 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 257.00 | 519 277.00 | 498 899.00 | 934 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 496.00 | 571 218.00 | 765 040.00 | 1 946 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 304.00 | 573 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 914.00 | 191 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136.00 | 4 425 136.00 | | 4 425 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 924.00 | 636 924.00 | | 636 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106.00 | 437 106.00 | | 437 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 873 401.00 | | | 5 873 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 037.00 | | | 594 037.00 |
VB T. V. A. | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630.00 | 1 634 630.00 | | 1 634 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413.00 | 744 278.00 | 1 554 237.00 | 2 410 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 353.00 | 1 001 353.00 | | 1 001 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165.00 | | | 931 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 924.00 | | | 327 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797.00 | | | 380 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746.00 | 6 442 982.00 | 991 764.00 | 7 434 746.00 |
VW T.V.A. | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038.00 | 9 562 903.00 | 1 554 237.00 | 11 229 038.00 |