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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 308.00 | 144 348.00 | 1 126 960.00 | 1 271 308.00 |
AN Terrains | 1 069 664.00 | 520 486.00 | 549 179.00 | 1 069 664.00 |
AP Constructions | 12 454 542.00 | 9 951 266.00 | 2 503 276.00 | 12 454 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 778.00 | 1 386 575.00 | 312 203.00 | 1 698 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 397.00 | 2 969 302.00 | 567 096.00 | 3 536 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 771 398.00 | 15 012 697.00 | 5 758 701.00 | 20 771 398.00 |
BT Marchandises | 9 801 407.00 | 571 099.00 | 9 230 309.00 | 9 801 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338 932.00 | 823 024.00 | 12 515 907.00 | 13 338 932.00 |
BZ Autres créances | 1 225 616.00 | | 1 225 616.00 | 1 225 616.00 |
CF Disponibilités | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 166.00 | | 235 166.00 | 235 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 757 110.00 | 1 394 123.00 | 23 362 987.00 | 24 757 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 528 508.00 | 16 406 820.00 | 29 121 689.00 | 45 528 508.00 |
CU Autres participations | 578 117.00 | | 578 117.00 | 578 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 374 927.00 | | | 2 374 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 387 379.00 | | | 387 379.00 |
DH Report à nouveau | 776 045.00 | | | 776 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 725.00 | | | 2 465 725.00 |
DK Provisions réglementées | 620 698.00 | | | 620 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 639 356.00 | | | 9 639 356.00 |
DP Provisions pour risques | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 538.00 | | | 792 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 940.00 | | | 997 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 915.00 | | | 4 430 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166 637.00 | | | 10 166 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 264.00 | | | 2 940 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
EA Autres dettes | 424 075.00 | | | 424 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 484 393.00 | | | 18 484 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 121 689.00 | | | 29 121 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 129 609.00 | | | 15 129 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967 141.00 | | | 967 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 633 873.00 | 128 678.00 | 69 762 551.00 | 69 633 873.00 |
FD Production vendue biens | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FG Production vendue services | 939 106.00 | | 939 106.00 | 939 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 580 927.00 | 128 678.00 | 70 709 605.00 | 70 580 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 124 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 261 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 138 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 152.00 | |
GE Autres charges | | | 480 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 652 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809 516.00 | | | 1 809 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 983.00 | | | 300 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 499.00 | | | 2 110 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 018.00 | | | 501 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 345.00 | | | 276 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 363.00 | | | 777 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 136.00 | | | 1 333 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 639.00 | | | 478 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 029.00 | | | 805 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 239 428.00 | | | 74 239 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 773 704.00 | | | 71 773 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 725.00 | | | 2 465 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 213 536.00 | | 10 418 073.00 | 12 213 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 776.00 | 699 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860 211.00 | 20 771 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707 435.00 | 18 759 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 247.00 | | 339 781.00 | 972 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765 450.00 | | 9 701 366.00 | 10 765 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 839.00 | | 376 926.00 | 475 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913 948.00 | 8 470 442.00 | 1 371 693.00 | 7 913 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 368.00 | 151 701.00 | | 33 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 880 580.00 | 8 318 742.00 | 1 371 693.00 | 7 880 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 399.00 | 604 101.00 | 340 802.00 | 357 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 640.00 | 715 923.00 | 158 623.00 | 440 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 042.00 | 795 481.00 | 606 424.00 | 382 042.00 |
6T Sur comptes clients | 572 594.00 | 379 349.00 | 128 919.00 | 572 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 636.00 | 1 174 830.00 | 735 343.00 | 954 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 676.00 | 2 494 853.00 | 1 234 768.00 | 1 752 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 675.00 | 942 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 345.00 | 300 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166 637.00 | 10 166 637.00 | | 10 166 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 112.00 | 1 308 112.00 | | 1 308 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 719.00 | 860 719.00 | | 860 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 075.00 | 424 075.00 | | 424 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
UX Autres créances clients | 12 425 768.00 | | | 12 425 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 164.00 | | | 913 164.00 |
VB T. V. A. | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430 915.00 | 1 076 131.00 | 3 285 450.00 | 4 430 915.00 |
VI Groupe et associés | 432 908.00 | 432 908.00 | | 432 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 220.00 | | | 1 097 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 924.00 | | | 327 924.00 |
VP Divers | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 513.00 | 282 513.00 | | 282 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 873.00 | | | 767 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 166.00 | | | 235 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 179.00 | 13 886 551.00 | 1 025 628.00 | 14 912 179.00 |
VW T.V.A. | 488 921.00 | 488 921.00 | | 488 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484 393.00 | 15 129 609.00 | 3 285 450.00 | 18 484 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |