| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 515.00 | 212 555.00 | 1 126 960.00 | 1 339 515.00 |
AN Terrains | 1 226 475.00 | 605 239.00 | 621 236.00 | 1 226 475.00 |
AP Constructions | 13 410 655.00 | 11 752 000.00 | 1 658 655.00 | 13 410 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 260.00 | 1 801 348.00 | 289 912.00 | 2 091 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908 459.00 | 4 488 939.00 | 419 520.00 | 4 908 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 107 056.00 | 18 914 639.00 | 4 192 418.00 | 23 107 056.00 |
BT Marchandises | 11 624 660.00 | 601 234.00 | 11 023 426.00 | 11 624 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 566 600.00 | 683 169.00 | 11 883 431.00 | 12 566 600.00 |
BZ Autres créances | 4 047 449.00 | | 4 047 449.00 | 4 047 449.00 |
CF Disponibilités | 767 749.00 | | 767 749.00 | 767 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 037 207.00 | 1 284 402.00 | 27 752 805.00 | 29 037 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 144 264.00 | 20 199 041.00 | 31 945 223.00 | 52 144 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | 2 846 883.00 | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 488 431.00 | 2 798 113.00 | | 2 488 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
DG Autres réserves | | 387 379.00 | | |
DH Report à nouveau | | 647 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 815.00 | 955 080.00 | | 2 731 815.00 |
DK Provisions réglementées | 2 209 658.00 | 604 822.00 | | 2 209 658.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 475.00 | 8 524 824.00 | | 10 561 475.00 |
DP Provisions pour risques | 138 695.00 | 196 334.00 | | 138 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 841.00 | 699 839.00 | | 690 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 537.00 | 896 173.00 | | 829 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 239.00 | 3 717 178.00 | | 3 091 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 414.00 | 17 500.00 | | 906 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 263.00 | 10 132 929.00 | | 12 568 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 374.00 | 1 888 615.00 | | 2 904 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 590.00 | 59 743.00 | | 163 590.00 |
EA Autres dettes | 920 331.00 | 590 895.00 | | 920 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554 212.00 | 16 406 859.00 | | 20 554 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 945 223.00 | 25 827 856.00 | | 31 945 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 659 570.00 | 14 201 952.00 | | 18 659 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 991 147.00 | | 78 991 147.00 | 78 991 147.00 |
FD Production vendue biens | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
FG Production vendue services | 1 107 494.00 | | 1 107 494.00 | 1 107 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 109 106.00 | | 80 109 106.00 | 80 109 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 372 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 889 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 147 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 569.00 | |
GE Autres charges | | | 476 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 311 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 775.00 | 161 828.00 | | 14 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 349.00 | 59 979.00 | | 90 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 124.00 | 221 808.00 | | 105 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | 198 990.00 | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 184.00 | 80 588.00 | | 1 660 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 433.00 | 279 578.00 | | 1 701 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596 309.00 | -57 771.00 | | -1 596 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 381.00 | 101 114.00 | | 532 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 434.00 | 316 990.00 | | 1 188 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 484 419.00 | 62 196 508.00 | | 81 484 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 752 604.00 | 61 241 428.00 | | 78 752 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 815.00 | 955 080.00 | | 2 731 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953 816.00 | | 524 029.00 | 22 953 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 978.00 | 76 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 788.00 | 23 107 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 810.00 | 21 636 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 072.00 | | | 1 394 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438 630.00 | | 524 029.00 | 21 438 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461 431.00 | 693 786.00 | 320 783.00 | 18 461 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 236 507.00 | 693 786.00 | 320 783.00 | 18 236 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 822.00 | 1 639 784.00 | 34 948.00 | 604 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 173.00 | 68 998.00 | 135 634.00 | 896 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 348.00 | 595 330.00 | 720 444.00 | 726 348.00 |
6T Sur comptes clients | 683 101.00 | 67.00 | | 683 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 655.00 | 595 397.00 | 720 444.00 | 1 489 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990 650.00 | 2 304 179.00 | 891 027.00 | 2 990 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568 263.00 | 12 568 263.00 | | 12 568 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 079.00 | 1 380 079.00 | | 1 380 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 772.00 | 783 772.00 | | 783 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 590.00 | 163 590.00 | | 163 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 331.00 | 920 331.00 | | 920 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 936 908.00 | 11 936 908.00 | | 11 936 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
VB T. V. A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VC Groupe et associés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091 239.00 | 1 214 097.00 | 1 877 142.00 | 3 091 239.00 |
VI Groupe et associés | 888 914.00 | 888 914.00 | | 888 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 153.00 | | | 1 638 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VP Divers | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 651.00 | 316 651.00 | | 316 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964 941.00 | 3 964 941.00 | | 3 964 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 715 056.00 | 16 015 107.00 | 699 950.00 | 16 715 056.00 |
VW T.V.A. | 423 872.00 | 423 872.00 | | 423 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 554 212.00 | 18 659 570.00 | 1 877 142.00 | 20 554 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 451.00 | | | 570 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
ST Autres comptes | 3 616 309.00 | | | 3 616 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 339 957.00 | | | 1 339 957.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806 563.00 | | | 2 806 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 384.00 | | | 309 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858 535.00 | | | 858 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 373 460.00 | | | 17 373 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 707 218.00 | | | 13 707 218.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 262 162.00 | | | 8 262 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |