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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 515.00 | 212 555.00 | 1 126 960.00 | 1 339 515.00 |
AN Terrains | 1 260 301.00 | 627 744.00 | 632 557.00 | 1 260 301.00 |
AP Constructions | 13 717 779.00 | 12 049 688.00 | 1 668 091.00 | 13 717 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 632.00 | 1 846 658.00 | 265 974.00 | 2 112 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505 962.00 | 4 345 844.00 | 160 118.00 | 4 505 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 119 338.00 | 19 137 046.00 | 3 982 292.00 | 23 119 338.00 |
BT Marchandises | 11 955 976.00 | 582 233.00 | 11 373 743.00 | 11 955 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206 099.00 | 780 968.00 | 13 425 131.00 | 14 206 099.00 |
BZ Autres créances | 2 891 295.00 | | 2 891 295.00 | 2 891 295.00 |
CF Disponibilités | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 306 346.00 | 1 363 201.00 | 27 943 145.00 | 29 306 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 425 683.00 | 20 500 246.00 | 31 925 437.00 | 52 425 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | 2 846 883.00 | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 488 431.00 | 2 488 431.00 | | 2 488 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
DG Autres réserves | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 603.00 | 2 731 815.00 | | 1 352 603.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933 406.00 | 2 209 658.00 | | 2 933 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936 936.00 | 10 561 475.00 | | 9 936 936.00 |
DP Provisions pour risques | 224 975.00 | 138 695.00 | | 224 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 294.00 | 690 841.00 | | 654 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 269.00 | 829 537.00 | | 879 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 317.00 | 3 091 239.00 | | 4 615 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 502.00 | 906 414.00 | | 59 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259 958.00 | 12 568 263.00 | | 13 259 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 468.00 | 2 904 374.00 | | 2 049 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 846.00 | 163 590.00 | | 160 846.00 |
EA Autres dettes | 964 143.00 | 920 331.00 | | 964 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 109 232.00 | 20 554 212.00 | | 21 109 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 925 437.00 | 31 945 223.00 | | 31 925 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 508 333.00 | 18 659 570.00 | | 18 508 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 388.00 | | | 924 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 976 203.00 | | 87 976 203.00 | 87 976 203.00 |
FD Production vendue biens | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
FG Production vendue services | 1 130 042.00 | | 1 130 042.00 | 1 130 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 119 251.00 | | 89 119 251.00 | 89 119 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 350 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 086 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 126 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 174.00 | |
GE Autres charges | | | 434 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 690 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 315.00 | 14 775.00 | | 140 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 039.00 | 90 349.00 | | 123 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 355.00 | 105 124.00 | | 263 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 36 133.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 071.00 | 5 115.00 | | 103 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 787.00 | 1 660 184.00 | | 846 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 174.00 | 1 701 433.00 | | 950 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 819.00 | -1 596 309.00 | | -686 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 189.00 | 532 381.00 | | 185 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 116.00 | 1 188 434.00 | | 409 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 619 183.00 | 81 484 419.00 | | 90 619 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 266 581.00 | 78 752 604.00 | | 89 266 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 603.00 | 2 731 815.00 | | 1 352 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 107 056.00 | | 491 265.00 | 23 107 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 76 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 984.00 | 23 119 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 913.00 | 21 648 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 072.00 | | | 1 394 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636 849.00 | | 490 396.00 | 21 636 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 135.00 | | 869.00 | 76 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 834 433.00 | 598 249.00 | 375 842.00 | 18 834 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609 509.00 | 598 249.00 | 375 842.00 | 18 609 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 209 658.00 | 846 787.00 | 123 039.00 | 2 209 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 537.00 | 144 174.00 | 94 442.00 | 829 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 234.00 | 582 233.00 | 601 234.00 | 601 234.00 |
6T Sur comptes clients | 683 169.00 | 382 454.00 | 284 655.00 | 683 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 608.00 | 964 687.00 | 885 888.00 | 1 364 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403 802.00 | 1 955 648.00 | 1 103 369.00 | 4 403 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 860.00 | 980 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846 787.00 | 123 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259 958.00 | 13 121 373.00 | 138 585.00 | 13 259 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 530.00 | 977 530.00 | | 977 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 880.00 | 737 880.00 | | 737 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 143.00 | 964 143.00 | | 964 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
UX Autres créances clients | 13 536 028.00 | 13 496 783.00 | 39 245.00 | 13 536 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 40.00 | 5 877.00 | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 071.00 | | 670 071.00 | 670 071.00 |
VB T. V. A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VC Groupe et associés | 710 622.00 | 710 622.00 | | 710 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 615 317.00 | 2 170 503.00 | 2 444 814.00 | 4 615 317.00 |
VI Groupe et associés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 988.00 | | | 1 407 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 515.00 | 197 515.00 | | 197 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 187.00 | 2 107 187.00 | | 2 107 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 196 829.00 | 16 410 580.00 | 786 249.00 | 17 196 829.00 |
VW T.V.A. | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 109 232.00 | 18 508 333.00 | 2 600 899.00 | 21 109 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 184.00 | | | 602 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
ST Autres comptes | 4 176 151.00 | | | 4 176 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 669 522.00 | | | 1 669 522.00 |
YT Sous‐traitance | 3 059 929.00 | | | 3 059 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 274 247.00 | | | 274 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876 431.00 | | | 876 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 243 642.00 | | | 9 243 642.00 |