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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 308.00 | 144 348.00 | 1 126 960.00 | 1 271 308.00 |
AN Terrains | 1 088 559.00 | 529 184.00 | 559 375.00 | 1 088 559.00 |
AP Constructions | 12 530 621.00 | 10 377 300.00 | 2 153 320.00 | 12 530 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 704.00 | 1 436 965.00 | 261 740.00 | 1 698 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819 147.00 | 3 017 336.00 | 801 811.00 | 3 819 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939 412.00 | 15 545 853.00 | 5 393 559.00 | 20 939 412.00 |
BT Marchandises | 8 372 447.00 | 450 656.00 | 7 921 791.00 | 8 372 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332 312.00 | 595 206.00 | 9 737 107.00 | 10 332 312.00 |
BZ Autres créances | 1 880 174.00 | | 1 880 174.00 | 1 880 174.00 |
CF Disponibilités | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 879.00 | | 180 879.00 | 180 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 885 543.00 | 1 045 862.00 | 19 839 681.00 | 20 885 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 824 955.00 | 16 591 715.00 | 25 233 240.00 | 41 824 955.00 |
CU Autres participations | 373 853.00 | | 373 853.00 | 373 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 374 927.00 | | | 2 374 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DG Autres réserves | 387 379.00 | | | 387 379.00 |
DH Report à nouveau | 759 871.00 | | | 759 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 169.00 | | | 2 178 169.00 |
DK Provisions réglementées | 611 574.00 | | | 611 574.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326 502.00 | | | 9 326 502.00 |
DP Provisions pour risques | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 533.00 | | | 655 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 783.00 | | | 906 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 893.00 | | | 4 242 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 848.00 | | | 7 950 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 710.00 | | | 2 285 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
EA Autres dettes | 426 454.00 | | | 426 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 999 955.00 | | | 14 999 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 233 240.00 | | | 25 233 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 474 175.00 | | | 12 474 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 212.00 | | | 514 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 167 033.00 | 88 004.00 | 63 255 037.00 | 63 167 033.00 |
FD Production vendue biens | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FG Production vendue services | 1 030 574.00 | | 1 030 574.00 | 1 030 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 199 977.00 | 88 004.00 | 64 287 981.00 | 64 199 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 503 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 126 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 625 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 848.00 | |
GE Autres charges | | | 585 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 848 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 037.00 | | | 244 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 403.00 | | | 326 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 629.00 | | | 226 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 884 768.00 | | | 65 884 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 706 600.00 | | | 63 706 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 169.00 | | | 2 178 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 771 398.00 | | 604 763.00 | 20 771 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 209.00 | 490 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 749.00 | 20 939 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 540.00 | 19 137 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 028.00 | | | 1 312 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 382.00 | | 604 189.00 | 18 759 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 988.00 | | 574.00 | 699 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 012 697.00 | 759 697.00 | 226 540.00 | 15 012 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827 628.00 | 759 697.00 | 226 540.00 | 14 827 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 698.00 | 121 418.00 | 130 542.00 | 620 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 940.00 | 45 848.00 | 137 005.00 | 997 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 099.00 | 450 656.00 | 571 099.00 | 571 099.00 |
6T Sur comptes clients | 823 024.00 | 108 275.00 | 336 093.00 | 823 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 123.00 | 558 931.00 | 907 192.00 | 1 394 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 761.00 | 726 197.00 | 1 174 740.00 | 3 012 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 779.00 | 1 044 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 418.00 | 130 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950 848.00 | 7 950 848.00 | | 7 950 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 627.00 | 912 627.00 | | 912 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 092.00 | 724 092.00 | | 724 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 454.00 | 426 454.00 | | 426 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 600 666.00 | | | 9 600 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731 647.00 | | | 731 647.00 |
VB T. V. A. | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
VC Groupe et associés | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242 893.00 | 1 733 613.00 | 2 509 280.00 | 4 242 893.00 |
VP Divers | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 998.00 | | | 770 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504 008.00 | 11 661 719.00 | 842 289.00 | 12 504 008.00 |
VW T.V.A. | 398 951.00 | 398 951.00 | | 398 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 999 955.00 | 12 474 175.00 | 2 509 280.00 | 14 999 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545 552.00 | | | 545 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
ST Autres comptes | 3 020 718.00 | | | 3 020 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 542.00 | | | 807 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009 802.00 | | | 2 009 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 339 946.00 | | | 339 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885 498.00 | | | 885 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 931 551.00 | | | 13 931 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 852 200.00 | | | 9 852 200.00 |
ZE Dividendes | 2 481 898.00 | | | 2 481 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 133 916.00 | | | 6 133 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | 254.00 | | 234.00 |