| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 515.00 | 212 555.00 | 1 126 960.00 | 1 339 515.00 |
AN Terrains | 1 153 195.00 | 590 545.00 | 562 649.00 | 1 153 195.00 |
AP Constructions | 13 128 070.00 | 11 477 285.00 | 1 650 784.00 | 13 128 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 094.00 | 1 737 525.00 | 208 570.00 | 1 946 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 271.00 | 4 469 168.00 | 742 103.00 | 5 211 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953 816.00 | 18 541 636.00 | 4 412 180.00 | 22 953 816.00 |
BT Marchandises | 8 477 447.00 | 726 348.00 | 7 751 099.00 | 8 477 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989 530.00 | 683 101.00 | 10 306 429.00 | 10 989 530.00 |
BZ Autres créances | 785 965.00 | | 785 965.00 | 785 965.00 |
CF Disponibilités | 2 323 758.00 | | 2 323 758.00 | 2 323 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 825 125.00 | 1 409 449.00 | 21 415 676.00 | 22 825 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 778 941.00 | 19 951 085.00 | 25 827 856.00 | 45 778 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 265.00 | | | 806 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | 2 846 883.00 | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 798 113.00 | 2 798 113.00 | | 2 798 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
DG Autres réserves | 387 379.00 | 387 379.00 | | 387 379.00 |
DH Report à nouveau | 647 859.00 | 631 142.00 | | 647 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 080.00 | 1 476 658.00 | | 955 080.00 |
DK Provisions réglementées | 604 822.00 | 619 213.00 | | 604 822.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 824.00 | 9 044 076.00 | | 8 524 824.00 |
DP Provisions pour risques | 196 334.00 | 178 339.00 | | 196 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 839.00 | 710 266.00 | | 699 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 173.00 | 888 605.00 | | 896 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 178.00 | 3 698 736.00 | | 3 717 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132 929.00 | 8 813 442.00 | | 10 132 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 615.00 | 2 136 468.00 | | 1 888 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 743.00 | 37 314.00 | | 59 743.00 |
EA Autres dettes | 590 895.00 | 538 283.00 | | 590 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 406 859.00 | 15 242 805.00 | | 16 406 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 827 856.00 | 25 175 486.00 | | 25 827 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 201 952.00 | 12 946 153.00 | | 14 201 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 764 475.00 | | 59 764 475.00 | 59 764 475.00 |
FD Production vendue biens | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FG Production vendue services | 1 051 284.00 | | 1 051 284.00 | 1 051 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 818 453.00 | | 60 818 453.00 | 60 818 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 967 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 116 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 334.00 | |
GE Autres charges | | | 354 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 521 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 828.00 | 368 008.00 | | 161 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 979.00 | 86 370.00 | | 59 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 808.00 | 454 378.00 | | 221 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 990.00 | 273 857.00 | | 198 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 588.00 | 84 378.00 | | 80 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 578.00 | 358 428.00 | | 279 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 771.00 | 95 950.00 | | -57 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 114.00 | 160 887.00 | | 101 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 990.00 | 442 722.00 | | 316 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 196 508.00 | 70 634 769.00 | | 62 196 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 241 428.00 | 69 158 111.00 | | 61 241 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 080.00 | 1 476 658.00 | | 955 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 905 310.00 | 390 843.00 | | 22 905 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 243.00 | 121 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 337.00 | 22 953 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 094.00 | 21 438 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 072.00 | | | 1 394 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 253 900.00 | 390 824.00 | | 21 253 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 337.00 | 20.00 | | 257 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 825 698.00 | 778 081.00 | 142 349.00 | 17 825 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 600 774.00 | 778 081.00 | 142 349.00 | 17 600 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 213.00 | 45 588.00 | 59 979.00 | 619 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 605.00 | 156 334.00 | 148 766.00 | 888 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 444.00 | 726 348.00 | 720 444.00 | 720 444.00 |
6T Sur comptes clients | 622 230.00 | 120 311.00 | 59 440.00 | 622 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 880.00 | 846 659.00 | 779 884.00 | 1 422 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 698.00 | 1 048 581.00 | 988 629.00 | 2 930 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967 993.00 | 928 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 588.00 | 59 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132 929.00 | 10 132 929.00 | | 10 132 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 853.00 | 792 853.00 | | 792 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 494.00 | 442 494.00 | | 442 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 895.00 | 590 895.00 | | 590 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 183 265.00 | 10 183 265.00 | | 10 183 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 265.00 | | 806 265.00 | 806 265.00 |
VB T. V. A. | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VC Groupe et associés | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717 178.00 | 1 529 771.00 | 2 187 407.00 | 3 717 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 394.00 | | | 1 128 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 981.00 | 382 981.00 | | 382 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139 157.00 | 11 217 655.00 | 921 501.00 | 12 139 157.00 |
VW T.V.A. | 503 064.00 | 503 064.00 | | 503 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 406 859.00 | 14 201 952.00 | 2 204 907.00 | 16 406 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
ST Autres comptes | 2 946 890.00 | | | 2 946 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 594.00 | | | 926 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940 705.00 | | | 2 940 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 341 936.00 | | | 341 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859 001.00 | | | 859 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 939 810.00 | | | 12 939 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 788 433.00 | | | 9 788 433.00 |
ZE Dividendes | 1 459 940.00 | | | 1 459 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 106 559.00 | | | 7 106 559.00 |