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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 515.00 | 212 555.00 | 1 126 960.00 | 1 339 515.00 |
AN Terrains | 1 147 415.00 | 577 426.00 | 569 989.00 | 1 147 415.00 |
AP Constructions | 12 973 787.00 | 11 176 828.00 | 1 796 959.00 | 12 973 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 661.00 | 1 690 057.00 | 231 604.00 | 1 921 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 037.00 | 4 194 480.00 | 1 016 557.00 | 5 211 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905 310.00 | 17 905 904.00 | 4 999 406.00 | 22 905 310.00 |
BT Marchandises | 8 279 285.00 | 720 444.00 | 7 558 840.00 | 8 279 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094 409.00 | 622 230.00 | 10 472 179.00 | 11 094 409.00 |
BZ Autres créances | 1 101 492.00 | | 1 101 492.00 | 1 101 492.00 |
CF Disponibilités | 925 532.00 | | 925 532.00 | 925 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 518 754.00 | 1 342 674.00 | 20 176 080.00 | 21 518 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 424 064.00 | 19 248 578.00 | 25 175 486.00 | 44 424 064.00 |
CU Autres participations | 135 245.00 | | 135 245.00 | 135 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 883.00 | 2 846 883.00 | | 2 846 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 798 113.00 | 2 374 927.00 | | 2 798 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 688.00 | 167 700.00 | | 284 688.00 |
DG Autres réserves | 387 379.00 | 387 379.00 | | 387 379.00 |
DH Report à nouveau | 631 142.00 | 759 871.00 | | 631 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 658.00 | 2 178 169.00 | | 1 476 658.00 |
DK Provisions réglementées | 619 213.00 | 611 574.00 | | 619 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 076.00 | 9 326 502.00 | | 9 044 076.00 |
DP Provisions pour risques | 178 339.00 | 251 250.00 | | 178 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 266.00 | 655 533.00 | | 710 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 605.00 | 906 783.00 | | 888 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 736.00 | 4 242 893.00 | | 3 698 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 16 500.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 442.00 | 7 950 848.00 | | 8 813 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 468.00 | 2 285 710.00 | | 2 136 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 314.00 | 77 551.00 | | 37 314.00 |
EA Autres dettes | 538 283.00 | 426 454.00 | | 538 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 242 805.00 | 14 999 955.00 | | 15 242 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 175 486.00 | 25 233 240.00 | | 25 175 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 946 153.00 | 12 474 175.00 | | 12 946 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 801 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 141 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 947 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 170 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 568 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 260 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 339.00 | |
GE Autres charges | | | 512 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 162 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 008.00 | 244 037.00 | | 368 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 370.00 | 130 542.00 | | 86 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 378.00 | 374 579.00 | | 454 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 721.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 857.00 | 204 264.00 | | 273 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 378.00 | 121 418.00 | | 84 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 428.00 | 326 403.00 | | 358 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 950.00 | 48 176.00 | | 95 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 887.00 | 226 629.00 | | 160 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 722.00 | 263 053.00 | | 442 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 634 769.00 | 65 884 768.00 | | 70 634 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 158 111.00 | 63 706 600.00 | | 69 158 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 658.00 | 2 178 169.00 | | 1 476 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 000.00 | 9 600.00 | | 44 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939 412.00 | | 2 611 953.00 | 20 939 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 178.00 | 257 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 055.00 | 22 905 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 877.00 | 21 253 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 028.00 | | 82 044.00 | 1 312 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137 031.00 | | 2 505 746.00 | 19 137 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 353.00 | | 24 162.00 | 490 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545 853.00 | 2 633 473.00 | 353 628.00 | 15 545 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 068.00 | 39 856.00 | | 185 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 360 785.00 | 2 593 617.00 | 353 628.00 | 15 360 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 574.00 | 94 009.00 | 86 370.00 | 611 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 783.00 | 215 813.00 | 233 992.00 | 906 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 188.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 450 656.00 | 881 589.00 | 611 801.00 | 450 656.00 |
6T Sur comptes clients | 595 206.00 | 230 794.00 | 203 770.00 | 595 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 862.00 | 1 192 589.00 | 815 571.00 | 1 045 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 218.00 | 1 502 411.00 | 1 135 932.00 | 2 564 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 149.00 | 1 049 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 378.00 | 86 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 442.00 | 8 813 442.00 | | 8 813 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 272.00 | 868 272.00 | | 868 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 633.00 | 692 633.00 | | 692 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 283.00 | 538 283.00 | | 538 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 330 517.00 | 10 330 517.00 | | 10 330 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 892.00 | 152 363.00 | 611 529.00 | 763 892.00 |
VB T. V. A. | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VC Groupe et associés | 354 932.00 | 354 932.00 | | 354 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698 736.00 | 1 420 646.00 | 2 278 090.00 | 3 698 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 323.00 | | | 1 458 323.00 |
VP Divers | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 077.00 | 204 077.00 | | 204 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 290.00 | 661 290.00 | | 661 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 172.00 | 11 702 408.00 | 727 764.00 | 12 430 172.00 |
VW T.V.A. | 371 486.00 | 371 486.00 | | 371 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 743.00 | 12 946 153.00 | 2 278 090.00 | 15 241 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |