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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 8 759.00 | 1 752.00 | 10 511.00 |
AP Constructions | 126 617.00 | 5 029.00 | 121 588.00 | 126 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 619.00 | 22 262.00 | 13 358.00 | 35 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 893.00 | 36 050.00 | 248 843.00 | 284 893.00 |
BT Marchandises | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 534.00 | 186 489.00 | 899 045.00 | 1 085 534.00 |
BZ Autres créances | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 177 235.00 | | 177 235.00 | 177 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 060.00 | 186 489.00 | 1 863 571.00 | 2 050 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 953.00 | 222 539.00 | 2 112 414.00 | 2 334 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 532 228.00 | 483 132.00 | | 532 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 061.00 | 289 096.00 | | 292 061.00 |
DL TOTAL (I) | 956 289.00 | 904 228.00 | | 956 289.00 |
DP Provisions pour risques | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 4 986.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 084.00 | 256 239.00 | | 280 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 267.00 | 328 180.00 | | 336 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 972.00 | 138 617.00 | | 367 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 332.00 | 728 022.00 | | 1 138 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 414.00 | 1 650 043.00 | | 2 112 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 029.00 | 728 022.00 | | 1 009 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 394.00 | | 130 956.00 | 163 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 956.00 | 112 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 284 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 162 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | 2 390.00 | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | | 126 344.00 | 37 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 880.00 | | 2 222.00 | 117 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 470.00 | 10 580.00 | | 25 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 2 458.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 8 122.00 | | 19 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
6T Sur comptes clients | 134 164.00 | 52 325.00 | | 134 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 164.00 | 52 325.00 | | 134 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 958.00 | 52 325.00 | | 151 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 927.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 084.00 | 280 084.00 | | 280 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 972.00 | 367 972.00 | | 367 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 938 153.00 | | | 938 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
VB T. V. A. | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 022.00 | 20 719.00 | 85 208.00 | 150 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 416.00 | 1 212 250.00 | 152 166.00 | 1 364 416.00 |
VW T.V.A. | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 332.00 | 1 009 029.00 | 85 208.00 | 1 138 332.00 |