| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 9 100.00 | 4 472.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 164 496.00 | 71 283.00 | 93 214.00 | 164 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 710.00 | 69 705.00 | 8 005.00 | 77 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 245.00 | 150 087.00 | 345 159.00 | 495 245.00 |
BT Marchandises | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 065.00 | 202 567.00 | 1 044 499.00 | 1 247 065.00 |
BZ Autres créances | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 358 595.00 | | 358 595.00 | 358 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 383.00 | 202 567.00 | 2 356 816.00 | 2 559 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 628.00 | 352 653.00 | 2 701 975.00 | 3 054 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 042.00 | 968 153.00 | | 1 090 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 339.00 | 481 889.00 | | 572 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 381.00 | 1 582 042.00 | | 1 794 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 528.00 | 65 777.00 | | 44 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 193.00 | 85 010.00 | | 132 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 696.00 | 428 398.00 | | 412 696.00 |
EA Autres dettes | | 6 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 177.00 | 275 226.00 | | 318 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 594.00 | 861 928.00 | | 907 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 975.00 | 2 443 970.00 | | 2 701 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 420.00 | 817 833.00 | | 885 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 422.00 | | 20 160.00 | 483 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 239 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 495 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | 2 858.00 | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 134.00 | | 13 072.00 | 229 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 574.00 | | 4 230.00 | 243 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 266.00 | 21 821.00 | | 128 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 1 165.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 332.00 | 20 656.00 | | 120 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 546.00 | 93 732.00 | 711.00 | 109 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 581.00 | 93 732.00 | 53 746.00 | 162 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 581.00 | 93 732.00 | 53 746.00 | 162 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 732.00 | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 177.00 | 318 177.00 | | 318 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 662.00 | 208 662.00 | | 208 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 014.00 | 1 063 014.00 | | 1 063 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 528.00 | 22 354.00 | 22 174.00 | 44 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 688.00 | 1 513 688.00 | | 1 513 688.00 |
VW T.V.A. | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 594.00 | 885 420.00 | 22 174.00 | 907 594.00 |