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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 11 887.00 | 1 745.00 | 13 632.00 |
AP Constructions | 152 747.00 | 43 977.00 | 108 769.00 | 152 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 877.00 | 54 343.00 | 17 534.00 | 71 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 301.00 | 110 208.00 | 320 093.00 | 430 301.00 |
BT Marchandises | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 540.00 | 128 628.00 | 918 912.00 | 1 047 540.00 |
BZ Autres créances | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 359 396.00 | | 359 396.00 | 359 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 880.00 | 128 628.00 | 1 943 252.00 | 2 071 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 181.00 | 238 836.00 | 2 263 345.00 | 2 502 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 840 875.00 | 490 305.00 | | 840 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 278.00 | 710 570.00 | | 427 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 153.00 | 1 332 875.00 | | 1 400 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 200.00 | 112 682.00 | | 87 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 193 089.00 | | 121 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 133.00 | 346 918.00 | | 331 133.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 191.00 | | 2 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 020.00 | 315 391.00 | | 319 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 192.00 | 969 875.00 | | 863 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 345.00 | 2 302 750.00 | | 2 263 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 426.00 | 882 686.00 | | 797 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 262.00 | | 176 765.00 | 660 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 726.00 | 192 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 726.00 | 430 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 524.00 | | 3 100.00 | 221 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 106.00 | | 173 665.00 | 425 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 713.00 | 24 495.00 | | 85 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 1 047.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 23 448.00 | | 74 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 491.00 | 11 536.00 | 21 399.00 | 138 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 491.00 | 11 536.00 | 21 399.00 | 138 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 491.00 | 11 536.00 | 21 399.00 | 138 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | 21 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 952 252.00 | 952 252.00 | | 952 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 200.00 | 21 434.00 | 65 766.00 | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 855.00 | 1 292 763.00 | 100 092.00 | 1 392 855.00 |
VW T.V.A. | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 192.00 | 797 426.00 | 65 766.00 | 863 192.00 |