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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 7 935.00 | 2 779.00 | 10 714.00 |
AP Constructions | 154 644.00 | 57 718.00 | 96 927.00 | 154 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 490.00 | 62 614.00 | 11 876.00 | 74 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 422.00 | 128 266.00 | 355 156.00 | 483 422.00 |
BT Marchandises | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 326.00 | 109 546.00 | 1 115 780.00 | 1 225 326.00 |
BZ Autres créances | 99 103.00 | 53 035.00 | 46 068.00 | 99 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 277 168.00 | | 277 168.00 | 277 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 395.00 | 162 581.00 | 2 088 814.00 | 2 251 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 817.00 | 290 847.00 | 2 443 970.00 | 2 734 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 968 153.00 | 840 875.00 | | 968 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 889.00 | 427 278.00 | | 481 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 042.00 | 1 400 153.00 | | 1 582 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 777.00 | 87 200.00 | | 65 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 604.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 010.00 | 121 776.00 | | 85 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 398.00 | 331 133.00 | | 428 398.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 2 459.00 | | 6 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 226.00 | 319 020.00 | | 275 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 928.00 | 863 192.00 | | 861 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 970.00 | 2 263 345.00 | | 2 443 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 833.00 | 797 426.00 | | 817 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 301.00 | | 219 187.00 | 430 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 100.00 | 243 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 066.00 | 483 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 216.00 | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 229 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 632.00 | | 1 298.00 | 13 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 624.00 | | 5 261.00 | 224 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 045.00 | | 212 629.00 | 192 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 208.00 | 23 024.00 | 4 966.00 | 110 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 264.00 | 4 216.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 321.00 | 22 761.00 | 750.00 | 98 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 628.00 | 1 381.00 | 20 464.00 | 128 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 628.00 | 54 416.00 | 20 464.00 | 128 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 628.00 | 54 416.00 | 20 464.00 | 128 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 20 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 899.00 | 1 152 899.00 | | 1 152 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 777.00 | 21 682.00 | 44 095.00 | 65 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 238.00 | 1 559 433.00 | 4 805.00 | 1 564 238.00 |
VW T.V.A. | 207 192.00 | 207 192.00 | | 207 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 928.00 | 817 833.00 | 44 095.00 | 861 928.00 |