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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 10 840.00 | 2 792.00 | 13 632.00 |
AP Constructions | 151 197.00 | 30 679.00 | 120 518.00 | 151 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 44 194.00 | 26 133.00 | 70 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 321.00 | | 394 321.00 | 394 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 262.00 | 85 713.00 | 574 549.00 | 660 262.00 |
BT Marchandises | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 329.00 | 138 491.00 | 912 837.00 | 1 051 329.00 |
BZ Autres créances | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 233 896.00 | | 233 896.00 | 233 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 692.00 | 138 491.00 | 1 728 201.00 | 1 866 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 955.00 | 224 204.00 | 2 302 750.00 | 2 526 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 321.00 | | | 394 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 490 305.00 | 464 289.00 | | 490 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 570.00 | 296 016.00 | | 710 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 875.00 | 892 305.00 | | 1 332 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 682.00 | 129 503.00 | | 112 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 2 486.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 089.00 | 237 099.00 | | 193 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 918.00 | 301 736.00 | | 346 918.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 391.00 | 341 431.00 | | 315 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 875.00 | 1 012 256.00 | | 969 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 750.00 | 1 904 560.00 | | 2 302 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 686.00 | 903 889.00 | | 882 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 393.00 | | 426 332.00 | 290 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 463.00 | 425 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 463.00 | 660 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | 3 121.00 | 10 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 850.00 | | 5 674.00 | 215 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 032.00 | | 417 537.00 | 64 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 804.00 | 26 909.00 | | 58 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 2 075.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | 24 834.00 | | 50 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 725.00 | 13 090.00 | 7 324.00 | 132 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 725.00 | 13 090.00 | 7 324.00 | 132 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 725.00 | 13 090.00 | 7 324.00 | 132 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 090.00 | 7 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 391.00 | 315 391.00 | | 315 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 321.00 | 394 321.00 | | 394 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 944 242.00 | | | 944 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 682.00 | 25 493.00 | 87 189.00 | 112 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 742.00 | 1 492 870.00 | 111 872.00 | 1 604 742.00 |
VW T.V.A. | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 875.00 | 882 686.00 | 87 189.00 | 969 875.00 |