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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 594.00 | 9 325.00 | 23 269.00 | 32 594.00 |
AP Constructions | 173 498.00 | 83 633.00 | 89 866.00 | 173 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 68 373.00 | 12 199.00 | 80 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 547.00 | | 331 547.00 | 331 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 296.00 | 161 331.00 | 487 966.00 | 649 296.00 |
BT Marchandises | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 716.00 | 189 305.00 | 915 411.00 | 1 104 716.00 |
BZ Autres créances | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 231 779.00 | | 231 779.00 | 231 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 652.00 | 189 305.00 | 2 096 347.00 | 2 285 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 949.00 | 350 636.00 | 2 584 313.00 | 2 934 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 547.00 | | | 331 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 381.00 | 1 090 042.00 | | 658 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 806.00 | 572 339.00 | | 733 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 187.00 | 1 794 381.00 | | 1 502 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 177.00 | 44 528.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 244.00 | 132 193.00 | | 319 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 127.00 | 412 696.00 | | 345 127.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 468.00 | 318 177.00 | | 392 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 126.00 | 907 594.00 | | 1 082 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 313.00 | 2 701 975.00 | | 2 584 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 126.00 | 885 420.00 | | 1 082 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 245.00 | | 371 060.00 | 495 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 163.00 | 362 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 009.00 | 649 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 32 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 254 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | 20 940.00 | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 206.00 | | 18 792.00 | 242 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 467.00 | | 331 328.00 | 239 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 087.00 | 20 090.00 | 8 846.00 | 150 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 2 144.00 | 1 918.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 987.00 | 17 946.00 | 6 928.00 | 140 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 567.00 | | 13 261.00 | 202 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 567.00 | | 13 261.00 | 202 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 567.00 | | 13 261.00 | 202 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 244.00 | 319 244.00 | | 319 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 468.00 | 392 468.00 | | 392 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 547.00 | 331 547.00 | | 331 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 936 527.00 | 936 527.00 | | 936 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
VB T. V. A. | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 181.00 | 1 353 907.00 | 173 274.00 | 1 527 181.00 |
VW T.V.A. | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 126.00 | 1 082 126.00 | | 1 082 126.00 |