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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 8 766.00 | 1 745.00 | 10 511.00 |
AP Constructions | 151 197.00 | 17 510.00 | 133 687.00 | 151 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 653.00 | 32 529.00 | 32 124.00 | 64 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 393.00 | 58 804.00 | 231 589.00 | 290 393.00 |
BT Marchandises | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 160.00 | 132 725.00 | 944 435.00 | 1 077 160.00 |
BZ Autres créances | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 697.00 | 132 725.00 | 1 672 972.00 | 1 805 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 090.00 | 191 530.00 | 1 904 560.00 | 2 096 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 464 289.00 | 532 228.00 | | 464 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 016.00 | 292 061.00 | | 296 016.00 |
DL TOTAL (I) | 892 305.00 | 956 289.00 | | 892 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 503.00 | 150 022.00 | | 129 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 3 986.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 280 084.00 | | 237 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 736.00 | 336 267.00 | | 301 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 431.00 | 367 972.00 | | 341 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 256.00 | 1 138 332.00 | | 1 012 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 560.00 | 2 112 414.00 | | 1 904 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 889.00 | 1 009 029.00 | | 903 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 893.00 | | 236 880.00 | 284 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 380.00 | 64 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 380.00 | 290 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 237.00 | | 53 613.00 | 162 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 145.00 | | 183 267.00 | 112 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 050.00 | 22 755.00 | | 36 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | 7.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 22 748.00 | | 27 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
6T Sur comptes clients | 186 489.00 | 6 625.00 | 60 389.00 | 186 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 489.00 | 6 625.00 | 60 389.00 | 186 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 283.00 | 6 625.00 | 78 183.00 | 204 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 60 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 431.00 | 341 431.00 | | 341 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 977 021.00 | | | 977 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 503.00 | 21 136.00 | 108 367.00 | 129 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 016.00 | 1 242 231.00 | 4 785.00 | 1 247 016.00 |
VW T.V.A. | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 256.00 | 903 889.00 | 108 367.00 | 1 012 256.00 |