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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 460.00 | 63 813.00 | 92 647.00 | 156 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 934.00 | 82 209.00 | 182 725.00 | 264 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 682.00 | 146 022.00 | 489 659.00 | 635 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BT Marchandises | 224 093.00 | | 224 093.00 | 224 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | 500.00 | 67 014.00 | 67 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
CF Disponibilités | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 567.00 | 500.00 | 479 067.00 | 479 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 249.00 | 146 522.00 | 968 726.00 | 1 115 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 647.00 | | | 318 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 020.00 | | | 679 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 726.00 | | | 968 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 843.00 | | | 542 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 728.00 | | 4 781 728.00 | 4 781 728.00 |
FD Production vendue biens | 751 637.00 | | 751 637.00 | 751 637.00 |
FG Production vendue services | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 656.00 | | 5 543 656.00 | 5 543 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 066 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602 872.00 | | | 5 602 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 823.00 | | | 5 570 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 726.00 | | | 567 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 461.00 | 55 361.00 | 12 799.00 | 103 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 461.00 | 55 361.00 | 12 799.00 | 103 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 648.00 | 318 648.00 | | 318 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 070.00 | 45 893.00 | 136 177.00 | 182 070.00 |
VI Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 994.00 | 97 707.00 | 14 287.00 | 111 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 021.00 | 542 844.00 | 136 177.00 | 679 021.00 |