| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 963.00 | 111 969.00 | 44 994.00 | 156 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 316.00 | 151 201.00 | 133 116.00 | 284 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 575.00 | 263 170.00 | 392 405.00 | 655 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BT Marchandises | 258 293.00 | | 258 293.00 | 258 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193.00 | 191.00 | 19 002.00 | 19 193.00 |
BZ Autres créances | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
CF Disponibilités | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 101.00 | 191.00 | 459 910.00 | 460 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 675.00 | 263 361.00 | 852 315.00 | 1 115 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 128 637.00 | 108 426.00 | | 128 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | 20 212.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 329 609.00 | 309 917.00 | | 329 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 674.00 | 136 548.00 | | 89 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 380.00 | 67 337.00 | | 53 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 726.00 | 327 027.00 | | 258 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 587.00 | 110 630.00 | | 115 587.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 2 202.00 | | 3 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954.00 | 1 672.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 706.00 | 645 395.00 | | 522 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 315.00 | 955 313.00 | | 852 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 475.00 | 555 997.00 | | 481 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 504.00 | | 14 366.00 | 655 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 296.00 | 14 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 655 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 179.00 | | | 441 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 366.00 | 14 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 214.00 | 57 956.00 | | 205 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | 57 956.00 | | 205 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 191.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 191.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 726.00 | 258 726.00 | | 258 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 674.00 | 48 443.00 | 41 231.00 | 89 674.00 |
VI Groupe et associés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 582.00 | 91 286.00 | 14 295.00 | 105 582.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 706.00 | 481 475.00 | 41 231.00 | 522 706.00 |