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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 271.00 | 135 452.00 | 37 819.00 | 173 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 693.00 | 358 456.00 | 153 237.00 | 511 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 410.00 | 493 908.00 | 406 502.00 | 900 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BT Marchandises | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BZ Autres créances | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 940.00 | | 701 940.00 | 701 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 350.00 | 493 908.00 | 1 108 442.00 | 1 602 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 158 410.00 | 157 967.00 | | 158 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 443.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 339 877.00 | 339 690.00 | | 339 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 284.00 | 111 534.00 | | 67 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 854.00 | 220 815.00 | | 288 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 314 114.00 | | 252 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 680.00 | 146 545.00 | | 156 680.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 434.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 502.00 | 2 290.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 564.00 | 795 732.00 | | 768 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 442.00 | 1 135 422.00 | | 1 108 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 000.00 | 728 939.00 | | 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 611.00 | | 1 799.00 | 898 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 694.00 | | 1 270.00 | 683 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 917.00 | | 529.00 | 14 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 707.00 | 72 201.00 | | 421 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 707.00 | 72 201.00 | | 421 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 285.00 | 44 720.00 | 22 565.00 | 67 285.00 |
VI Groupe et associés | 288 854.00 | 288 854.00 | | 288 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 610.00 | 86 164.00 | 15 447.00 | 101 610.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 565.00 | 746 000.00 | 22 565.00 | 768 565.00 |