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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 329.00 | 114 309.00 | 51 020.00 | 165 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 343.00 | 241 032.00 | 269 311.00 | 510 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 590.00 | 355 341.00 | 535 248.00 | 890 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BT Marchandises | 283 934.00 | | 283 934.00 | 283 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | 365.00 | 14 159.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 403.00 | 365.00 | 544 038.00 | 544 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 993.00 | 355 706.00 | 1 079 287.00 | 1 434 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 157 787.00 | 148 329.00 | | 157 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 9 458.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 339 247.00 | 339 067.00 | | 339 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 304.00 | 240 040.00 | | 155 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 205.00 | 87 754.00 | | 102 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 218.00 | 229 976.00 | | 352 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 021.00 | 111 545.00 | | 95 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 215.00 | 15 351.00 | | 28 215.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 4 699.00 | | 4 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104.00 | 1 828.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 040.00 | 691 194.00 | | 740 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 287.00 | 1 030 262.00 | | 1 079 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 542.00 | 535 941.00 | | 628 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 753.00 | | 65 490.00 | 868 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 654.00 | 890 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 654.00 | 675 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 458.00 | | 64 868.00 | 654 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | 622.00 | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 110.00 | 80 382.00 | 35 151.00 | 310 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 110.00 | 80 382.00 | 35 151.00 | 310 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 365.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 365.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 365.00 | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 218.00 | 352 218.00 | | 352 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 304.00 | 43 806.00 | 111 498.00 | 155 304.00 |
VI Groupe et associés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VP Divers | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 032.00 | 133 115.00 | 14 917.00 | 148 032.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 039.00 | 628 541.00 | 111 498.00 | 740 039.00 |