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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 834.00 | 110 763.00 | 31 070.00 | 141 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 624.00 | 199 348.00 | 313 276.00 | 512 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 753.00 | 310 111.00 | 558 642.00 | 868 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 250 126.00 | | 250 126.00 | 250 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | 407.00 | 12 854.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CF Disponibilités | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 026.00 | 407.00 | 471 619.00 | 472 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 779.00 | 310 518.00 | 1 030 262.00 | 1 340 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 148 329.00 | 128 637.00 | | 148 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | 19 692.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 339 067.00 | 329 609.00 | | 339 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 040.00 | 89 674.00 | | 240 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 754.00 | 53 380.00 | | 87 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 258 726.00 | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 545.00 | 115 587.00 | | 111 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 3 384.00 | | 4 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828.00 | 1 954.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 194.00 | 522 706.00 | | 691 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 262.00 | 852 315.00 | | 1 030 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 279.00 | 237 844.00 | | 441 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 170.00 | 68 766.00 | 21 825.00 | 263 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 170.00 | 68 766.00 | 21 825.00 | 263 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -107.00 | 407.00 | | -107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 040.00 | 84 787.00 | 155 254.00 | 240 040.00 |
VI Groupe et associés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VP Divers | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 316.00 | 130 021.00 | 14 295.00 | 144 316.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 193.00 | 535 940.00 | 155 254.00 | 691 193.00 |