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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 963.00 | 88 829.00 | 68 133.00 | 156 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 316.00 | 116 384.00 | 167 932.00 | 284 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 504.00 | 205 214.00 | 450 291.00 | 655 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BT Marchandises | 234 196.00 | | 234 196.00 | 234 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 71 999.00 | 500.00 | 71 499.00 | 71 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
CF Disponibilités | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 522.00 | 500.00 | 505 022.00 | 505 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 026.00 | 205 714.00 | 955 313.00 | 1 161 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 108 426.00 | 76 377.00 | | 108 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | 32 049.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 309 917.00 | 289 706.00 | | 309 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 548.00 | 182 070.00 | | 136 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 337.00 | 50 504.00 | | 67 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 007.00 | 318 648.00 | | 327 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 630.00 | 123 476.00 | | 110 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 068.00 | | |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 1 754.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672.00 | 1 501.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 395.00 | 679 021.00 | | 645 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 313.00 | 968 726.00 | | 955 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 997.00 | 542 843.00 | | 555 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 682.00 | | 19 884.00 | 635 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 14 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 655 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 395.00 | | 19 884.00 | 421 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 023.00 | 59 191.00 | | 146 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 023.00 | 59 191.00 | | 146 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 007.00 | 327 007.00 | | 327 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 548.00 | 47 149.00 | 89 398.00 | 136 548.00 |
VI Groupe et associés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 787.00 | 113 562.00 | 14 225.00 | 127 787.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |