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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 001.00 | 121 923.00 | 50 078.00 | 172 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 693.00 | 299 784.00 | 211 909.00 | 511 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 611.00 | 421 707.00 | 476 904.00 | 898 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BT Marchandises | 276 532.00 | | 276 532.00 | 276 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | 36.00 | 14 116.00 | 14 152.00 |
BZ Autres créances | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 228 506.00 | | 228 506.00 | 228 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 553.00 | 36.00 | 658 517.00 | 658 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 164.00 | 421 743.00 | 1 135 422.00 | 1 557 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 157 967.00 | 157 787.00 | | 157 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 180.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 339 690.00 | 339 247.00 | | 339 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 534.00 | 155 304.00 | | 111 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 815.00 | 102 205.00 | | 220 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 114.00 | 352 218.00 | | 314 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 545.00 | 95 021.00 | | 146 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 215.00 | | |
EA Autres dettes | 434.00 | 4 972.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | 2 104.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 732.00 | 740 040.00 | | 795 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 422.00 | 1 079 287.00 | | 1 135 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 469.00 | 628 971.00 | | 728 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 590.00 | | 13 236.00 | 890 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 898 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 683 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 672.00 | | 13 236.00 | 675 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 341.00 | 71 580.00 | 5 214.00 | 355 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 341.00 | 71 580.00 | 5 214.00 | 355 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 36.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 36.00 | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 36.00 | 365.00 | 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 534.00 | 44 271.00 | 67 263.00 | 111 534.00 |
VI Groupe et associés | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 103.00 | 96 185.00 | 14 917.00 | 111 103.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 732.00 | 728 469.00 | 67 263.00 | 795 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |