| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 4 839.00 | 272.00 | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 774.00 | 43 636.00 | 68 139.00 | 111 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 843.00 | 48 478.00 | 318 366.00 | 366 843.00 |
BT Marchandises | 107 349.00 | | 107 349.00 | 107 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 180.00 | 45 494.00 | 28 686.00 | 74 180.00 |
BZ Autres créances | 272 407.00 | | 272 407.00 | 272 407.00 |
CF Disponibilités | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 182.00 | 45 494.00 | 455 688.00 | 501 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026.00 | 93 972.00 | 774 054.00 | 868 026.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 387.00 | | | -153 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487.00 | | | -71 487.00 |
DL TOTAL (I) | -130 874.00 | | | -130 874.00 |
DP Provisions pour risques | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 774.00 | | | 727 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054.00 | | | 774 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952.00 | | | 545 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 336.00 | | 1 731 336.00 | 1 731 336.00 |
FG Production vendue services | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 570.00 | | 1 734 570.00 | 1 734 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 385.00 | | | -42 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397.00 | | | 1 774 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885.00 | | | 1 845 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 487.00 | | | -71 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 069.00 | | 18 524.00 | 365 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 366 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 111 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 111.00 | | | 235 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 920.00 | | 14 004.00 | 110 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 037.00 | | 4 520.00 | 19 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754.00 | 14 728.00 | 7.00 | 33 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 142.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 14 586.00 | 7.00 | 29 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 994.00 | 160.00 | | 176 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
6T Sur comptes clients | 35 204.00 | 10 289.00 | | 35 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 396.00 | 10 289.00 | 9 188.00 | 44 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 390.00 | 10 450.00 | 9 188.00 | 221 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 289.00 | 9 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313.00 | 73 525.00 | 179 788.00 | 253 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677.00 | 355 723.00 | 19 955.00 | 375 677.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740.00 | 545 952.00 | 179 788.00 | 725 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
ST Autres comptes | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 527.00 | | | 352 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 875.00 | | | 320 875.00 |