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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 934.00 | 377.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 307.00 | 58 196.00 | 72 111.00 | 130 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 609.00 | 63 134.00 | 322 475.00 | 385 609.00 |
BT Marchandises | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | 9 855.00 | 17 251.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 291 774.00 | | 291 774.00 | 291 774.00 |
CF Disponibilités | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 103.00 | 9 855.00 | 519 249.00 | 529 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 713.00 | 72 989.00 | 841 724.00 | 914 713.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 874.00 | | | -224 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
DL TOTAL (I) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
DP Provisions pour risques | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
EA Autres dettes | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 376.00 | | | 545 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 724.00 | | | 841 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 197.00 | | | 429 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 580.00 | | 1 931 580.00 | 1 931 580.00 |
FG Production vendue services | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 136.00 | | 1 940 136.00 | 1 940 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 43 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 406.00 | | | 2 018 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 937.00 | | | 1 772 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 469.00 | | | 245 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 843.00 | | 18 766.00 | 366 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 111.00 | | 200.00 | 235 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 774.00 | | 18 533.00 | 111 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | 33.00 | 19 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 475.00 | 14 656.00 | | 48 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 95.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | 14 561.00 | | 43 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 154.00 | 4 600.00 | | 177 154.00 |
6T Sur comptes clients | 45 494.00 | | 35 639.00 | 45 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 497.00 | | 35 639.00 | 45 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 651.00 | 4 600.00 | 35 639.00 | 222 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VC Groupe et associés | 182 070.00 | | | 182 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 908.00 | 66 825.00 | 114 083.00 | 180 908.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 325.00 | 324 337.00 | 19 988.00 | 344 325.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 280.00 | 429 197.00 | 114 083.00 | 543 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 924.00 | | | 390 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 551.00 | | | 286 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |