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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 095.00 | 426.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 437.00 | 87 633.00 | 141 804.00 | 229 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 749.00 | 92 728.00 | 409 021.00 | 501 749.00 |
BT Marchandises | 312 775.00 | | 312 775.00 | 312 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CF Disponibilités | 196 602.00 | | 196 602.00 | 196 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 349.00 | | 663 349.00 | 663 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 098.00 | 92 728.00 | 1 072 370.00 | 1 165 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 799.00 | 20 594.00 | | 107 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 572.00 | 87 205.00 | | 47 572.00 |
DL TOTAL (I) | 249 371.00 | 201 799.00 | | 249 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 294.00 | 256 381.00 | | 431 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 204.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | 3 582.00 | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 351.00 | 187 849.00 | | 219 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 795.00 | 163 640.00 | | 139 795.00 |
EA Autres dettes | 28 058.00 | 33 423.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 999.00 | 645 078.00 | | 822 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 370.00 | 846 877.00 | | 1 072 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 490.00 | 440 529.00 | | 496 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 527 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 786.00 | | 1 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 182 540.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 20 496.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | -3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 20 499.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 162 041.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 117 260.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 332.00 | 2 633 259.00 | | 2 570 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 760.00 | 2 546 054.00 | | 2 522 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 572.00 | 87 205.00 | | 47 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 756.00 | | 108 251.00 | 396 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 501 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 229 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 115.00 | | 93 581.00 | 139 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | 14 669.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 380.00 | 18 607.00 | 3 259.00 | 77 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 66.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 352.00 | 18 540.00 | 3 259.00 | 72 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 351.00 | 219 351.00 | | 219 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
UX Autres créances clients | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 293.00 | 108 843.00 | 322 450.00 | 431 293.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 794.00 | 144 003.00 | 36 790.00 | 180 794.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 940.00 | 496 490.00 | 322 450.00 | 818 940.00 |