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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 4 289.00 | 2 517.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 768.00 | 138 265.00 | 140 503.00 | 278 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 564.00 | 142 554.00 | 434 010.00 | 576 564.00 |
BT Marchandises | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | 3 527.00 | 32 151.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 224 504.00 | | 224 504.00 | 224 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 901.00 | 3 527.00 | 471 375.00 | 474 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 466.00 | 146 080.00 | 905 385.00 | 1 051 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 299.00 | 155 371.00 | | 106 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 981.00 | -49 072.00 | | 85 981.00 |
DL TOTAL (I) | 286 280.00 | 200 299.00 | | 286 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 813.00 | 456 402.00 | | 320 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 539.00 | | 4 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 119 010.00 | | 110 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 560.00 | 196 763.00 | | 178 560.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 28 058.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 105.00 | 805 321.00 | | 619 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 385.00 | 1 005 620.00 | | 905 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 053.00 | 481 185.00 | | 437 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 263.00 | 14 149.00 | | 39 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 775.00 | 14 149.00 | | 40 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 142.00 | 1 285.00 | | 27 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 056.00 | 3 681.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 405.00 | 4 967.00 | | 36 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 9 183.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | -7 315.00 | | 28 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 139.00 | 2 517 767.00 | | 2 161 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 157.00 | 2 566 839.00 | | 2 075 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 981.00 | -49 072.00 | | 85 981.00 |