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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 5 294.00 | 1 802.00 | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 938.00 | 168 819.00 | 146 119.00 | 314 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 793.00 | 174 113.00 | 458 680.00 | 632 793.00 |
BT Marchandises | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 495.00 | 5 951.00 | 23 544.00 | 29 495.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 160 683.00 | | 160 683.00 | 160 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 380.00 | 5 951.00 | 431 429.00 | 437 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 173.00 | 180 064.00 | 890 109.00 | 1 070 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 071.00 | | | 538 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 109.00 | | | 890 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 349.00 | | | 482 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 219.00 | | 2 073 219.00 | 2 073 219.00 |
FG Production vendue services | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 658.00 | | 2 113 658.00 | 2 113 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 247.00 | | | 2 141 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 490.00 | | | 2 075 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 564.00 | | 57 678.00 | 576 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 632 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 314 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 806.00 | | 18 290.00 | 261 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 768.00 | | 37 619.00 | 278 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | | 1 769.00 | 35 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 554.00 | 33 008.00 | 1 449.00 | 142 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 005.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 265.00 | 32 003.00 | 1 449.00 | 138 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 2 424.00 | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 2 424.00 | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 2 424.00 | | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 743.00 | 127 020.00 | 55 723.00 | 182 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 036.00 | 58 277.00 | 37 759.00 | 96 036.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 071.00 | 482 349.00 | 55 723.00 | 538 071.00 |